PHAR Kassaflödesanalys - TTM - Egyptian International Pharmaceutical Industries Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Egyptian International Pharmaceutical Industries Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−517	165	−368	−77	426	384	534	594	73	−297	−316	−418	−227	92	−699	−1 064	−1 316	−1 274	−340	−177
Ändring (%)		−131,88	−323,34	−79,10	−654,22	−10,01	39,02	11,30	−87,79	−509,39	6,37	32,51	−45,69	−140,70	−855,99	52,23	23,61	−3,12	−73,28	−47,91
% av kassaflödet	−206,33	114,67	147,73	19,94	−92,18	−91,13	331,63	203,15	31,50	−173,19	−142,09	−1 014,18	−130,08	47,96	−119,24	−174,94	−288,03	−205,70	−118,53	−49,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−351	−206	−201	−182	−222	−371	−433	−471	−599	−530	−908	−1 910	−2 314	−2 330	−3 346	−2 582	−2 287	−2 679	−1 378	−1 758
Ändring (%)		−41,19	−2,42	−9,89	22,08	67,57	16,53	8,77	27,33	−11,61	71,36	110,42	21,14	0,67	43,63	−22,84	−11,42	17,13	−48,56	27,58
% av kassaflödet	−140,07	−143,61	80,83	47,04	47,90	88,17	−268,95	−161,02	−260,39	−309,13	−408,60	−4 631,33	−1 324,85	−1 208,14	−570,66	−424,39	−500,74	−432,39	−479,75	−486,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 129	197	327	−121	−665	−427	−5	91	658	703	1 191	1 926	2 303	2 208	3 885	3 748	3 470	3 854	1 847	2 087
Ändring (%)		−82,56	65,84	−137,19	447,32	−35,70	−98,88	−1 999,45	621,04	6,83	69,38	61,62	19,62	−4,16	75,97	−3,53	−7,41	11,06	−52,07	12,99
% av kassaflödet	450,51	136,96	−131,02	31,46	143,65	101,47	−2,99	31,24	286,05	410,43	536,21	4 668,24	1 318,71	1 144,90	662,55	615,97	759,66	621,96	642,94	576,96

Kassaflöde	251	144	−249	−386	−463	−421	161	292	230	171	222	41	175	193	586	608	457	620	287	362
Ändring (%)		−42,64	−273,37	54,84	19,89	−8,97	−138,20	81,68	−21,26	−25,55	29,65	−81,44	323,46	10,39	204,08	3,76	−24,93	35,65	−53,63	25,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Egyptian International Pharmaceutical Industries Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)