Kassaflödesanalys (TTM)
Orascom Development Egypt S.A.E. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 920 | 748 | 793 | 1 022 | 959 | 1 263 | 1 091 | 713 | 757 | 1 046 | −210 | −292 | 394 | 1 284 | 4 330 | 4 744 | 4 440 | 4 562 | 4 201 | 4 794 |
| Ändring (%) | −18,66 | 5,98 | 28,81 | −6,12 | 31,69 | −13,62 | −34,61 | 6,06 | 38,20 | −120,12 | 38,57 | −235,01 | 226,21 | 237,24 | 9,56 | −6,42 | 2,77 | −7,93 | 14,13 | |
| % av kassaflödet | 137,78 | 82,48 | 65,43 | 88,23 | 98,06 | 148,86 | 203,59 | 355,39 | 263,10 | 115,17 | −27,85 | −23,30 | 22,30 | 76,91 | 101,52 | 144,22 | 185,79 | 242,79 | −639,71 | 846,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −180 | −156 | 3 | −191 | −205 | −372 | −444 | −439 | −689 | −880 | −1 152 | −1 383 | −1 370 | −1 673 | −1 405 | −1 581 | −1 709 | −1 720 | −2 151 | −2 036 |
| Ändring (%) | −13,33 | −101,61 | −7 672,32 | 7,79 | 80,95 | 19,32 | −0,95 | 56,75 | 27,72 | 31,02 | 20,05 | −0,93 | 22,05 | −15,99 | 12,50 | 8,12 | 0,62 | 25,07 | −5,34 | |
| % av kassaflödet | −27,03 | −17,24 | 0,21 | −16,46 | −21,00 | −43,81 | −82,77 | −218,87 | −239,47 | −96,88 | −152,54 | −110,53 | −77,64 | −100,18 | −32,94 | −48,05 | −71,52 | −91,52 | 327,57 | −359,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −72 | 315 | 416 | 327 | 224 | −43 | −112 | −73 | 220 | 742 | 2 118 | 2 926 | 2 742 | 2 058 | 1 340 | 126 | −341 | −963 | −2 706 | −2 192 |
| Ändring (%) | −539,24 | 32,06 | −21,50 | −31,34 | −119,07 | 160,62 | −34,28 | −399,56 | 237,78 | 185,54 | 38,16 | −6,30 | −24,94 | −34,88 | −90,60 | −370,47 | 182,65 | 180,91 | −19,01 | |
| % av kassaflödet | −10,75 | 34,76 | 34,36 | 28,23 | 22,95 | −5,04 | −20,82 | −36,52 | 76,37 | 81,71 | 280,39 | 233,83 | 155,34 | 123,27 | 31,42 | 3,83 | −14,26 | −51,27 | 412,14 | −387,25 |
| Kassaflöde | 668 | 907 | 1 212 | 1 158 | 978 | 848 | 536 | 201 | 288 | 908 | 755 | 1 252 | 1 765 | 1 670 | 4 266 | 3 290 | 2 390 | 1 879 | −657 | 566 |
| Ändring (%) | 35,87 | 33,59 | −4,47 | −15,53 | −13,26 | −36,84 | −62,54 | 43,26 | 215,70 | −16,79 | 65,67 | 41,04 | −5,41 | 155,49 | −22,88 | −27,36 | −21,36 | −134,94 | −186,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
