OLFI Kassaflödesanalys - TTM - Obour Land for Food Industries S.A.E.

Kassaflödesanalys (TTM)

Obour Land for Food Industries S.A.E. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	303	230	408	469	451	586	314	23	413	430	452	588	242	84	−498	−656	−925	−573	322	612
Ändring (%)		−24,18	77,93	14,78	−3,73	29,85	−46,40	−92,63	1 682,14	4,28	5,08	30,03	−58,87	−65,22	−691,50	31,86	41,00	−38,05	−156,24	89,85
% av kassaflödet	−1 369,99	−1 910,46	−2 130,17	−8 964,49	3 096,89	23 810,87	15 073,32	−469,61	409,93	92,23	121,30	204,97	191,92	−48,87	280,32	−1 098,07	1 665,26	517,88	146,41	259,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−81	27	−65	−79	−116	−60	−25	−7	20	−20	−20	−210	−194	−180	−205	−17	63	−233	−309	−395
Ändring (%)		−133,42	−340,91	21,50	46,69	−48,12	−58,62	−71,15	−383,86	−197,51	0,93	945,85	−7,84	−6,80	13,72	−91,56	−462,28	−471,71	32,54	27,74
% av kassaflödet	365,88	−224,92	339,55	1 512,57	−796,20	−2 445,89	−1 195,28	145,77	20,27	−4,26	−5,39	−73,21	−153,59	104,81	115,58	−28,96	−112,86	210,60	−140,32	−167,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−244	−269	−362	−395	−321	−523	−287	−21	−332	56	42	−91	78	−76	525	733	807	695	207	18
Ändring (%)		10,08	34,97	8,95	−18,79	63,19	−45,14	−92,72	1 490,51	−116,90	−25,26	−317,01	−185,31	−197,59	−792,46	39,60	10,05	−13,81	−70,28	−91,14
% av kassaflödet	1 104,12	2 235,38	1 890,62	7 551,92	−2 200,70	−21 264,99	−13 778,04	423,85	−330,20	12,04	11,26	−31,76	61,67	44,06	−295,89	1 227,03	−1 452,40	−628,48	93,91	7,77

Kassaflöde	−22	−12	−19	−5	15	2	2	−5	101	467	373	287	126	−172	−177	60	−56	−111	220	236
Ändring (%)		−45,63	59,58	−72,72	−378,67	−83,11	−15,32	−336,61	−2 141,58	363,49	−20,10	−23,05	−56,07	−236,58	3,12	−133,66	−192,98	99,19	−298,92	7,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Obour Land for Food Industries S.A.E. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)