Kassaflödesanalys (TTM)
Orascom Investment Holding S.A.E. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −1 128 | −368 | −426 | −401 | −32 | −36 | −127 | −112 | −305 | −62 | −37 | −32 | −27 | 307 | 114 | 121 | −650 |
Ändring (%) | −67,34 | 15,62 | −5,81 | −91,92 | 12,41 | 248,73 | −11,54 | 171,38 | −79,60 | −41,28 | −12,64 | −16,04 | −1 245,00 | −62,82 | 6,26 | −635,91 | |
% av kassaflödet | 83,24 | 54,84 | 89,64 | 57,14 | 7,67 | −4,73 | −8,74 | −8,28 | −24,19 | −10,69 | −9,86 | −7,18 | −2,88 | 50,80 | 10,20 | 24,40 | −1 837,21 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 648 | −37 | −78 | −103 | −191 | 1 047 | 1 577 | 1 267 | 1 307 | −247 | −787 | −597 | 27 | −143 | 68 | −573 | −639 |
Ändring (%) | −97,78 | 113,58 | 32,44 | 84,43 | −648,70 | 50,66 | −19,64 | 3,15 | −118,93 | 218,24 | −24,14 | −104,44 | −641,08 | −147,67 | −937,27 | 11,52 | |
% av kassaflödet | 121,59 | 5,44 | 16,43 | 14,73 | 45,11 | 135,99 | 108,45 | 93,37 | 103,68 | −42,53 | −212,44 | −134,43 | 2,85 | −23,75 | 6,12 | −115,29 | −1 806,04 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 481 | 90 | 359 | 141 | 142 | −194 | −191 | −24 | −59 | 181 | 337 | 251 | 191 | 91 | −279 | −279 | −4 |
Ändring (%) | −93,93 | 299,15 | −60,74 | 0,60 | −236,65 | −1,45 | −87,48 | 148,87 | −404,43 | 85,94 | −25,42 | −23,88 | −52,44 | −407,23 | −0,19 | −98,72 | |
% av kassaflödet | −109,30 | −13,38 | −75,49 | −20,06 | −33,52 | −25,17 | −13,13 | −1,76 | −4,72 | 31,13 | 90,86 | 56,52 | 20,55 | 15,05 | −24,98 | −56,13 | −10,12 |
Kassaflöde | −1 355 | −672 | −475 | −702 | −423 | 770 | 1 454 | 1 357 | 1 261 | 582 | 371 | 444 | 930 | 604 | 1 118 | 497 | 35 |
Ändring (%) | −50,42 | −29,27 | 47,76 | −39,79 | −282,01 | 88,92 | −6,66 | −7,10 | −53,86 | −36,29 | 19,89 | 109,35 | −35,07 | 85,15 | −55,58 | −92,88 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ