OCPH Kassaflödesanalys - TTM - October Pharma S.A.E

Kassaflödesanalys (TTM)

October Pharma S.A.E Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16	53	48	97	174	262	246	150	21	−92	−4	26	76	153	151	15	24	43	75	332
Ändring (%)		235,86	−9,71	100,79	79,62	51,03	−6,15	−39,21	−86,03	−542,01	−95,62	−749,80	190,63	100,84	−1,52	−90,09	61,67	78,70	73,65	342,55
% av kassaflödet	189,07	−358,59	3 269,27	−6 524,30	−3 121,72	1 763,60	2 328,94	1 306,17	751,66	941,39	−26,84	178,17	546,90	399,40	294,94	90,86	115,04	598,14	1 395,56	383,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14	−7	−4	−4	−13	−21	−23	−41	−83	−94	−106	−102	−54	−35	−43	−39	−46	−49	−27	−21
Ändring (%)		−51,33	−46,62	−0,79	242,41	69,11	9,30	77,23	99,93	13,78	12,69	−4,02	−46,75	−34,82	22,84	−9,58	16,20	7,13	−44,79	−22,77
% av kassaflödet	−170,84	46,95	−253,07	249,54	227,61	−143,98	−221,43	−362,06	−2 982,51	961,58	−705,69	−692,04	−389,20	−92,24	−84,96	−238,71	−217,23	−677,10	−502,31	−24,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8	−61	−43	−94	−151	−226	−212	−97	65	177	125	90	−8	−80	−56	41	43	13	−43	−224
Ändring (%)		651,91	−29,84	119,94	60,43	49,11	−6,11	−54,42	−167,02	172,99	−29,10	−27,84	−108,90	887,32	−29,20	−172,52	4,16	−69,58	−429,91	423,70
% av kassaflödet	−96,95	411,64	−2 916,20	6 374,76	2 724,33	−1 519,62	−2 007,51	−844,11	2 330,86	−1 802,97	832,52	613,87	−57,70	−207,16	−109,98	247,85	202,19	178,96	−793,25	−257,93

Kassaflöde	8	−15	1	−1	−6	15	11	11	3	−10	15	15	14	38	51	16	21	7	5	87
Ändring (%)		−277,09	−109,90	−200,61	275,40	−367,33	−28,93	8,39	−75,73	−452,92	−253,55	−2,13	−5,32	175,02	33,37	−67,82	27,69	−65,63	−25,57	1 510,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

October Pharma S.A.E - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)