OCDI Kassaflödesanalys - TTM - Sixth of October for Development and Investment Company "SODIC" (S.A.E.)

Kassaflödesanalys (TTM)

Sixth of October for Development and Investment Company "SODIC" (S.A.E.) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−907	−816	−404	−292	575	635	744	520	−590	575	739	784	1 230	−110	−139	159	1 283	839	1 041	−1 637
Ändring (%)		−10,03	−50,42	−27,88	−297,11	10,50	17,10	−30,09	−213,40	−197,50	28,42	6,19	56,89	−108,94	26,03	−214,56	708,09	−34,64	24,16	−257,18
% av kassaflödet	434,15	−1 552,71	1 525,31	804,46	306,37	1 350,21	−236,87	176,89	133,76	570,26	126,41	−2 001,52	139,11	−57,08	−57,86	18,25	77,31	56,39	58,54	465,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	736	788	276	110	−445	−727	−1 013	−864	−579	−1 068	−702	−661	−178	612	975	1 282	1 216	188	−467	−733
Ändring (%)		7,11	−65,01	−59,95	−503,19	63,13	39,37	−14,75	−32,94	84,36	−34,26	−5,77	−73,10	−443,68	59,44	31,46	−5,11	−84,53	−348,33	56,75
% av kassaflödet	−352,47	1 500,79	−1 040,53	−304,73	−237,38	−1 544,50	322,50	−293,69	131,33	−1 058,66	−120,14	1 688,03	−20,12	317,41	407,07	147,30	73,29	12,65	−26,27	208,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	−38	80	102	145	58	138	−45	637	728	592	546	−163	−169	−315	−608	−581	−856	449	1 199	2 020
Ändring (%)		−308,66	27,80	42,08	−59,86	137,98	−132,61	−1 511,69	14,18	−18,60	−7,77	−129,84	3,83	86,36	92,69	−4,34	47,25	−152,45	167,02	68,51
% av kassaflödet	18,31	151,90	−384,66	−399,64	30,99	294,16	14,37	216,70	−164,99	587,21	93,49	416,00	−19,14	−163,71	−253,74	−66,82	−51,59	30,19	67,40	−575,23

Kassaflöde	−209	53	−27	−36	188	47	−314	294	−441	101	584	−39	884	193	240	870	1 659	1 487	1 779	−351
Ändring (%)		−125,16	−150,47	36,75	−617,58	−74,93	−767,49	−193,62	−249,97	−122,87	479,30	−106,71	−2 357,36	−78,22	24,32	263,28	90,71	−10,38	19,61	−119,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sixth of October for Development and Investment Company "SODIC" (S.A.E.) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)