MTIE Kassaflödesanalys - TTM - MM Group for Industry and International Trade S.A.E.

Kassaflödesanalys (TTM)

MM Group for Industry and International Trade S.A.E. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11	220	152	321	819	373	562	553	357	781	685	273	14	234	480	51	288	−8	33	201
Ändring (%)		1 850,62	−30,90	110,48	155,47	−54,47	50,76	−1,72	−35,44	118,89	−12,28	−60,07	−94,88	1 568,96	105,54	−89,36	463,52	−102,91	−493,13	511,95
% av kassaflödet	21,53	137,74	127,78	110,37	162,04	112,78	139,11	256,84	1 192,24	−387,42	−271,54	−82,64	−3,20	697,12	−696,26	10,66	92,38	−5,77	7,32	−63,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	6	3	−30	−21	−149	−121	−112	−107	−36	−556	−461	−484	−447	−263	−465	365	401	420	569	−272
Ändring (%)		−44,22	−1 016,50	−29,05	597,98	−19,03	−7,17	−4,28	−66,69	1 458,57	−17,02	4,95	−7,79	−41,09	76,59	−178,65	9,75	4,81	35,45	−147,75
% av kassaflödet	11,20	2,05	−25,22	−7,34	−29,45	−36,46	−27,69	−49,79	−119,25	275,92	182,94	146,35	101,90	−784,69	673,35	76,19	128,59	289,96	126,73	86,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	35	−64	−3	−9	−165	78	−46	−230	−291	−426	−476	−120	−6	63	−85	63	−377	−278	−169	−250
Ändring (%)		−280,35	−95,20	188,10	1 771,93	−147,52	−158,97	398,85	26,40	46,42	11,61	−74,75	−95,29	−1 211,13	−234,85	−174,35	−698,32	−26,44	−39,02	47,90
% av kassaflödet	67,27	−39,79	−2,56	−3,03	−32,59	23,68	−11,42	−107,05	−972,99	211,50	188,59	36,29	1,29	187,57	122,91	13,15	−120,96	−191,46	−37,67	79,32

Kassaflöde	52	160	119	291	506	331	404	215	30	−202	−252	−331	−438	34	−69	480	312	145	449	−316
Ändring (%)		204,92	−25,52	143,67	74,00	−34,59	22,23	−46,77	−86,09	−773,60	25,16	31,20	32,42	−107,65	−305,79	−795,10	−34,97	−53,52	209,93	−170,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MM Group for Industry and International Trade S.A.E. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)