Kassaflödesanalys (TTM)
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −30 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 14 | 13 | 20 | 22 | 86 | 86 | 86 | 79 | 6 | 7 | 10 |
| Ändring (%) | −110,48 | 2,34 | −0,54 | 87,30 | −1,85 | 29,41 | 84,25 | −4,62 | 48,56 | 11,25 | 287,28 | 0,47 | −0,70 | −8,02 | −92,72 | 21,89 | 47,82 | |
| % av kassaflödet | 1 084,06 | −73,57 | 257,09 | 3 526,41 | 246,25 | 268,88 | 512,76 | 1 509,70 | 5 389,32 | 472,97 | −1 655,54 | 46 758,15 | −8 705,80 | −1 413,37 | −4 834,74 | −51 238,01 | −168,19 | −1 878,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −6 | −0 | −0 | −0 | −0 | −4 | −7 | −7 | −10 | −18 | −85 | −87 | −85 | −73 | −5 | −10 | −16 |
| Ändring (%) | −58,20 | −98,05 | 50,93 | −1,21 | 63,80 | 1 179,45 | 77,56 | 0,03 | 44,41 | 79,75 | 383,47 | 2,42 | −2,36 | −13,31 | −93,07 | 102,89 | 58,93 | |
| % av kassaflödet | 537,17 | 145,38 | −9,69 | −201,63 | −7,43 | −13,53 | −255,15 | −723,97 | −2 710,36 | −231,22 | 1 307,61 | −46 104,00 | 8 750,56 | 1 396,88 | 4 503,16 | 45 447,48 | 248,33 | 2 981,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 42 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −6 | −6 | −6 | −6 | −1 | −1 | −7 | −7 | −1 | −1 | 6 |
| Ändring (%) | −102,86 | 53,12 | 58,63 | 15,47 | 0,59 | −31,15 | 172,27 | 0,49 | −6,96 | 0,43 | −83,04 | −46,21 | 1 189,82 | −0,38 | −90,63 | 25,24 | −768,38 | |
| % av kassaflödet | −1 521,23 | 28,19 | −147,40 | −3 224,78 | −138,82 | −155,34 | −157,61 | −685,74 | −2 578,96 | −141,75 | 447,93 | −554,15 | 55,24 | 116,50 | 431,58 | 5 890,53 | 19,87 | −1 003,27 |
| Kassaflöde | −3 | −4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | −1 | 0 | −1 | −6 | −2 | −0 | −4 | −1 |
| Ändring (%) | 54,46 | −129,29 | −92,75 | 2 582,32 | −10,11 | −32,14 | −37,42 | −73,28 | 1 592,77 | −131,78 | −113,71 | −639,62 | 511,64 | −73,11 | −99,31 | 37 031,89 | −86,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
