MILS Kassaflödesanalys - TTM - North Cairo Flour Mills

Kassaflödesanalys (TTM)

North Cairo Flour Mills Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	27	2	9	−5	11	19	32	65	68	84	95	149	82	144	150	19	11	−71	−45	−19
Ändring (%)		−93,91	416,81	−161,14	−305,80	73,28	70,09	103,88	3,95	22,97	13,86	56,70	−44,90	75,86	3,92	−87,16	−41,63	−734,99	−37,34	−57,85
% av kassaflödet	−450,75	−47,32	−613,45	25,85	−141,77	196,96	243,48	118,65	135,32	146,94	118,37	135,09	177,01	173,04	156,12	−346,56	−65,34	61,85	39,81	25,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−5	−3	−3	−6	−8	−5	−7	−5	−4	−15	−39	−36	−37	−30	4	0	5	−4	3
Ändring (%)		−23,77	−37,35	13,40	72,57	35,71	−33,43	35,18	−35,15	−22,71	299,10	164,21	−7,71	3,89	−18,80	−113,16	−91,64	1 351,23	−186,56	−183,90
% av kassaflödet	105,14	138,24	217,25	16,98	78,09	−84,97	−41,11	−13,28	−9,45	−6,45	−18,22	−35,05	−76,92	−44,42	−31,31	−71,26	−1,92	−4,16	3,70	−4,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	−27	−0	−7	−12	−13	−1	−13	−3	−13	−23	−0	−0	−0	−24	−24	−29	−29	−49	−63	−59
Ändring (%)		−98,82	2 078,40	67,18	7,43	−90,86	1 074,61	−78,07	339,37	77,24	−99,46	−68,02	−0,00	59 750,58	−0,17	20,71	−0,00	69,67	29,99	−6,84
% av kassaflödet	445,61	9,08	496,20	57,17	163,68	−11,99	−102,37	−5,37	−25,87	−40,49	−0,16	−0,04	−0,09	−28,62	−24,81	517,82	167,26	42,31	56,49	79,37

Kassaflöde	−6	−4	−1	−20	−8	10	13	55	50	57	80	110	46	83	96	−6	−17	−115	−112	−75
Ändring (%)		−42,02	−60,14	1 350,95	−62,48	−224,72	37,59	318,38	−8,86	13,24	41,34	37,31	−57,95	79,89	15,19	−105,78	209,59	570,78	−2,65	−33,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

North Cairo Flour Mills - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)