MHOT Kassaflödesanalys - TTM - Misr Hotels Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Misr Hotels Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9	5	−42	3	97	203	315	396	474	525	590	674	766	705	708	1 085	1 052	1 365	1 525	1 376
Ändring (%)		−49,03	−1 012,82	−108,30	2 712,69	108,99	55,67	25,60	19,70	10,87	12,20	14,33	13,70	−7,95	0,36	53,30	−3,11	29,83	11,69	−9,79
% av kassaflödet	−6,14	−4,03	37,96	−5,32	289,53	109,50	141,31	140,22	147,16	150,25	95,83	97,04	96,64	233,55	11 042,00	−435,69	227,07	158,77	126,92	180,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−48	−68	−68	−84	−85	−96	−93	−67	−77	−56	−34	−15	10	53	66	109	119	103	121	−11
Ändring (%)		40,39	−0,27	24,60	0,64	13,20	−3,47	−28,05	15,85	−27,86	−38,60	−55,22	−162,62	451,90	24,05	65,78	9,01	−13,22	17,74	−109,22
% av kassaflödet	33,20	59,98	61,79	130,08	−253,16	−51,86	−41,50	−23,59	−23,96	−15,92	−5,56	−2,20	1,21	17,51	1 023,30	−43,66	25,60	11,97	10,08	−1,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−106	−50	−0	16	21	78	−16	−73	−156	−257	−219	−234	−197	−617	−1 299	−1 443	−1 275	−1 256	−555	−604
Ändring (%)		−53,07	−99,44	−5 866,67	31,29	270,07	−120,85	349,93	113,37	64,51	−14,75	6,41	−15,73	213,32	110,66	11,13	−11,66	−1,50	−55,83	8,80
% av kassaflödet	73,03	44,10	0,26	−24,86	63,12	42,27	−7,31	−25,97	−48,59	−73,61	−35,67	−33,62	−24,81	−204,10	−20 254,52	579,35	−275,30	−146,04	−46,18	−79,34

Kassaflöde	−145	−113	−109	−65	33	185	223	282	322	350	615	695	793	302	6	−249	463	860	1 201	761
Ändring (%)		−22,29	−3,19	−40,81	−151,71	452,62	20,63	26,58	14,05	8,58	75,92	12,89	14,18	−61,91	−97,88	−3 985,27	−285,90	85,69	39,71	−36,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Misr Hotels Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)