Kassaflödesanalys (TTM)
Misr Fertilizer Production Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 658 | 3 478 | 4 136 | 4 113 | 4 982 | 5 749 | 7 855 | 8 582 | 8 079 | 9 123 | 8 047 | 7 254 | 7 941 | 2 235 | 2 069 | 2 056 | 4 169 | 9 128 | 9 756 | 12 223 |
| Ändring (%) | −4,90 | 18,90 | −0,56 | 21,15 | 15,38 | 36,64 | 9,26 | −5,86 | 12,93 | −11,80 | −9,86 | 9,47 | −71,86 | −7,40 | −0,65 | 102,79 | 118,98 | 6,88 | 25,29 | |
| % av kassaflödet | 1 971,84 | −77 889,85 | 739,34 | 13 356,80 | 696,45 | 242,87 | 183,95 | 230,45 | 207,64 | 159,94 | 120,23 | 135,93 | 142,89 | 65,14 | 741,02 | 35,59 | −129,85 | −804,38 | −287,08 | −210,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 99 | 111 | 87 | 124 | 129 | 92 | 92 | 49 | 52 | 158 | 263 | 514 | 677 | −1 532 | −5 094 | 824 | −1 344 | 198 | −565 | −6 303 |
| Ändring (%) | 12,01 | −22,10 | 43,02 | 4,07 | −28,65 | −0,12 | −46,79 | 5,93 | 204,98 | 66,50 | 95,56 | 31,80 | −326,21 | 232,44 | −116,17 | −263,18 | −114,70 | −385,98 | 1 015,79 | |
| % av kassaflödet | 53,49 | −2 488,62 | 15,48 | 402,14 | 18,01 | 3,88 | 2,15 | 1,31 | 1,33 | 2,77 | 3,93 | 9,63 | 12,19 | −44,67 | −1 824,32 | 14,26 | 41,87 | −17,41 | 16,62 | 108,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 658 | −3 567 | −3 742 | −4 155 | −4 456 | −3 448 | −3 493 | −5 241 | −4 998 | −5 430 | −5 224 | −5 660 | −5 615 | −3 660 | −4 626 | −4 476 | −12 251 | −12 966 | −11 992 | −11 450 |
| Ändring (%) | −2,49 | 4,92 | 11,03 | 7,25 | −22,63 | 1,30 | 50,08 | −4,64 | 8,64 | −3,79 | 8,34 | −0,79 | −34,81 | 26,40 | −3,25 | 173,69 | 5,84 | −7,51 | −4,52 | |
| % av kassaflödet | −1 971,98 | 79 864,70 | −668,92 | −13 493,94 | −622,88 | −145,65 | −81,79 | −140,75 | −128,45 | −95,19 | −78,05 | −106,07 | −101,04 | −106,70 | −1 656,88 | −77,50 | 381,62 | 1 142,53 | 352,89 | 196,87 |
| Kassaflöde | 185 | −4 | 559 | 31 | 715 | 2 367 | 4 270 | 3 724 | 3 891 | 5 704 | 6 693 | 5 336 | 5 557 | 3 430 | 279 | 5 776 | −3 210 | −1 135 | −3 398 | −5 816 |
| Ändring (%) | −102,41 | −12 626,59 | −94,50 | 2 223,42 | 230,86 | 80,40 | −12,79 | 4,48 | 46,60 | 17,33 | −20,27 | 4,14 | −38,27 | −91,86 | 1 968,62 | −155,58 | −64,65 | 199,45 | 71,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
