Kassaflödesanalys (TTM)
Macro Group Pharmaceuticals (Macro Capital) S.A.E Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 | −6 | 50 | 80 | 95 | 94 | 135 | −5 | 82 | 4 | −38 | 43 | −62 | 37 | −74 | −2 | 13 |
| Ändring (%) | −112,61 | −967,62 | 59,37 | 18,17 | −0,24 | 42,90 | −103,46 | −1 858,71 | −95,33 | −1 091,74 | −214,09 | −243,23 | −160,00 | −299,79 | −97,94 | −956,11 | |
| % av kassaflödet | 198,47 | 11,84 | 17 290,25 | 201,31 | 194,27 | 196,51 | 106,73 | 5,47 | 203,21 | −12,22 | 34,10 | 199,06 | 102,64 | 39,39 | 573,90 | −1,47 | 23,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 1 | −6 | −6 | −6 | −5 | −6 | −8 | −8 | −7 | −4 | −3 | −50 | 1 | −3 | −12 | 39 |
| Ändring (%) | −55,95 | −544,87 | −3,01 | 13,69 | −14,92 | 10,09 | 25,76 | 11,64 | −13,35 | −39,57 | −30,28 | 1 522,28 | −101,40 | −565,73 | 256,25 | −433,53 | |
| % av kassaflödet | 12,82 | −2,67 | −2 000,69 | −14,18 | −13,16 | −11,35 | −4,75 | 8,85 | −20,87 | 23,31 | 3,96 | −14,13 | 82,54 | 0,74 | 25,12 | −11,14 | 70,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −26 | −44 | −44 | −35 | −40 | −41 | −2 | −73 | −33 | −28 | −69 | −19 | 52 | 57 | 65 | 121 | 3 |
| Ändring (%) | 72,52 | −0,66 | −21,48 | 13,98 | 3,54 | −93,90 | 2 831,68 | −54,52 | −16,22 | 147,59 | −73,20 | −378,61 | 9,90 | 14,27 | 86,96 | −97,19 | |
| % av kassaflödet | −111,29 | 90,83 | −15 189,55 | −87,14 | −81,11 | −85,15 | −1,97 | 85,69 | −82,34 | 88,92 | 61,93 | −84,93 | −85,19 | 59,87 | −499,02 | 116,14 | 6,16 |
| Kassaflöde | 23 | −49 | 0 | 40 | 49 | 48 | 126 | −85 | 40 | −31 | −111 | 22 | −61 | 95 | −13 | 104 | 55 |
| Ändring (%) | −311,38 | −100,59 | 13 588,37 | 22,45 | −1,38 | 163,11 | −167,54 | −147,32 | −177,58 | 255,46 | −119,55 | −377,77 | −256,36 | −113,71 | −903,31 | −46,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
