LCSW Kassaflödesanalys - TTM - Lecico Egypt (S.A.E.)

Kassaflödesanalys (TTM)

Lecico Egypt (S.A.E.) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	259	315	313	179	44	47	98	33	176	169	−171	−85	−78	137	794	661	855	537	−137	−326
Ändring (%)		21,78	−0,69	−42,88	−75,15	6,87	107,39	−66,68	437,63	−4,14	−201,23	−50,08	−8,27	−275,22	478,31	−16,76	29,35	−37,15	−125,58	137,53
% av kassaflödet	272,45	−3 300,03	−224,07	−293,14	−69,47	374,54	102,13	60,46	74,75	50,31	−222,32	−84,49	−250,14	−1 173,68	201,39	366,98	305,63	−516,24	37,28	237,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	168	177	16	−4	−43	−68	−87	−66	−64	−87	−92	−132	−184	−265	−295	−167	−286	−291	−409	−574
Ändring (%)		5,69	−91,25	−127,61	907,46	56,90	29,06	−24,27	−3,01	35,78	5,06	44,34	39,33	43,88	11,41	−43,34	71,32	1,66	40,50	40,28
% av kassaflödet	176,59	−1 856,39	−11,11	7,02	67,49	−534,15	−90,64	−121,97	−27,21	−25,94	−118,95	−130,70	−587,70	2 264,40	−74,85	−92,85	−102,42	279,84	110,98	416,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−331	−502	−468	−235	−35	78	130	163	166	254	339	259	237	116	−104	−283	−259	−350	178	763
Ändring (%)		51,41	−6,74	−49,70	−85,05	−321,40	67,27	24,79	1,90	53,29	33,67	−23,85	−8,45	−51,05	−189,87	172,26	−8,78	35,33	−150,84	328,85
% av kassaflödet	−349,04	5 256,41	335,18	386,12	55,05	614,79	135,21	299,81	70,26	75,62	441,27	255,82	755,82	−990,73	−26,42	−157,47	−92,49	336,40	−48,27	−554,31

Kassaflöde	95	−10	−140	−61	−64	13	96	54	236	336	77	101	31	−12	394	180	280	−104	−369	−138
Ändring (%)		−110,05	1 362,60	−56,34	4,86	−119,82	660,57	−43,72	334,83	42,43	−77,09	31,36	−69,01	−137,34	−3 470,38	−54,32	55,32	−137,21	254,27	−62,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lecico Egypt (S.A.E.) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)