KZPC_R2 Kassaflödesanalys - TTM - Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals Co.(S.A.E) - Equity Right

Kassaflödesanalys (TTM)

Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals Co.(S.A.E) - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	111	100	108	90	97	111	−1	−108	−130	−91	−234	−39	113	94	143	−264	−527	−771	−817	−340
Ändring (%)		−9,99	7,94	−16,53	8,29	13,86	−101,17	8 247,16	20,09	−29,77	156,61	−83,09	−386,89	−16,92	52,22	−283,93	100,05	46,32	5,94	−58,34
% av kassaflödet	149,32	182,24	122,13	269,04	228,31	230,56	1,95	54,42	57,78	47,58	72,56	37,94	252,01	435,58	−282,66	59,46	73,56	82,07	92,98	83,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	−21	−20	−18	−22	−30	−34	−38	−43	−56	−37	−47	−50	−47	−75	−74	−82	−70	−63	−52
Ändring (%)		68,87	−5,93	−8,49	19,15	35,24	15,17	11,48	12,04	31,23	−34,69	28,67	6,98	−7,20	60,77	−1,21	9,94	−14,24	−10,21	−17,48
% av kassaflödet	−17,10	−39,15	−22,87	−55,22	−51,56	−61,85	51,62	19,22	19,04	29,29	11,37	45,25	−112,06	−216,35	148,27	16,75	11,39	7,45	7,15	12,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	−24	−24	1	−38	−33	−33	−33	−57	−57	−58	−68	−31	−31	−30	−146	−126	−128	−128	−2	−20
Ändring (%)		−1,39	−102,74	−5 985,54	−13,95	0,94	1,52	70,08	0,39	1,99	16,51	−53,92	−0,00	−3,63	383,35	−13,32	1,12	0,34	−98,09	711,19
% av kassaflödet	−32,22	−43,09	0,73	−113,81	−76,75	−68,71	50,55	28,71	25,48	30,47	21,10	30,08	−69,63	−139,60	287,64	28,51	17,83	13,64	0,28	4,88

Kassaflöde	74	55	88	33	43	48	−66	−198	−224	−191	−322	−104	45	22	−51	−443	−717	−940	−879	−408
Ändring (%)		−26,25	61,07	−62,11	27,61	12,74	−238,00	199,38	13,11	−14,71	68,26	−67,67	−143,20	−51,93	−334,58	774,41	61,69	31,14	−6,49	−53,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals Co.(S.A.E) - Equity Right - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)