Kassaflödesanalys (TTM)
El-Nasr Clothing & Textiles Co. (KABO) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −116 | −134 | −105 | −1 | 16 | −15 | −2 | 2 | 29 | 33 | 68 | 89 | 85 | −22 | −132 | −172 | −222 |
| Ändring (%) | 15,83 | −21,48 | −99,46 | −2 844,44 | −195,98 | −85,97 | −199,52 | 1 283,89 | 13,81 | 104,73 | 30,95 | −3,89 | −125,53 | 503,50 | 30,55 | 29,13 | |
| % av kassaflödet | −157,78 | −240,20 | −135,93 | 0,92 | −23,22 | 29,27 | −73,91 | 11,69 | 53,62 | 31,85 | 85,98 | 153,57 | 120,27 | −133,16 | −528,98 | −443,60 | 1 542,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 199 | 211 | 211 | −52 | −55 | −43 | 35 | 44 | 42 | 51 | 11 | 14 | −42 | −6 | 51 | 60 | 139 |
| Ändring (%) | 6,24 | 0,07 | −124,63 | 5,64 | −22,16 | −182,54 | 25,85 | −5,86 | 21,79 | −78,62 | 29,38 | −398,56 | −84,82 | −899,00 | 17,86 | 130,23 | |
| % av kassaflödet | 271,17 | 378,62 | 273,07 | 84,05 | 81,26 | 83,09 | 1 233,94 | 246,92 | 77,02 | 48,96 | 13,80 | 24,35 | −59,24 | −39,00 | 205,09 | 155,26 | −962,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −21 | −29 | −12 | −28 | 4 | −28 | −27 | −12 | 6 | −14 | −59 | −7 | −5 | 56 | 104 | 43 |
| Ändring (%) | 118,33 | 34,12 | −59,51 | 143,96 | −113,58 | −834,55 | −6,31 | −54,35 | −150,43 | −322,61 | 334,28 | −87,82 | −27,69 | −1 175,70 | 86,58 | −59,06 | |
| % av kassaflödet | −13,39 | −38,43 | −37,15 | 18,79 | 41,96 | −7,49 | −989,37 | −147,38 | −22,29 | 5,87 | −17,22 | −102,02 | −10,12 | −31,74 | 224,75 | 269,36 | −296,90 |
| Kassaflöde | 73 | 56 | 77 | −62 | −68 | −52 | 3 | 18 | 54 | 104 | 79 | 58 | 71 | 16 | 25 | 39 | −14 |
| Ändring (%) | −23,91 | 38,74 | −180,04 | 9,27 | −23,88 | −105,56 | 528,95 | 201,82 | 91,59 | −24,16 | −26,69 | 22,72 | −76,94 | 51,92 | 55,68 | −137,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
