Kassaflödesanalys (TTM)
Juhayna Food Industries S.A.E. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 205 | 1 210 | 1 201 | 1 163 | 1 145 | 841 | 937 | 620 | 254 | 525 | 679 | 664 | 1 504 | 1 693 | 1 549 | 1 557 | 1 542 | 2 378 | 2 039 | 1 648 |
| Ändring (%) | 0,46 | −0,81 | −3,11 | −1,60 | −26,53 | 11,38 | −33,81 | −59,08 | 106,84 | 29,38 | −2,26 | 126,61 | 12,56 | −8,48 | 0,52 | −0,97 | 54,20 | −14,28 | −19,14 | |
| % av kassaflödet | 4 022,26 | 1 410,43 | −598,88 | 4 404,73 | 307,65 | 310,94 | 570,98 | 292,89 | 229,68 | −331,08 | 2 842,63 | −513,12 | 5 082,32 | 211,85 | 383,21 | 283,73 | 128,66 | 331,34 | 154,05 | 152,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −209 | −196 | −208 | −212 | −236 | −200 | −145 | −128 | −126 | −154 | −220 | −365 | −448 | −739 | −1 474 | −1 733 | −1 986 | −2 902 | −2 819 | −3 116 |
| Ändring (%) | −6,40 | 6,47 | 1,51 | 11,51 | −15,03 | −27,68 | −11,49 | −1,62 | 21,71 | 42,90 | 66,27 | 22,60 | 65,01 | 99,52 | 17,63 | 14,59 | 46,09 | −2,86 | 10,56 | |
| % av kassaflödet | −698,20 | −228,12 | 103,97 | −801,17 | −63,41 | −74,13 | −88,38 | −60,63 | −114,30 | 96,95 | −919,34 | 282,32 | −1 512,75 | −92,44 | −364,52 | −315,82 | −165,70 | −404,31 | −213,00 | −288,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −966 | −926 | −1 190 | −923 | −535 | −371 | −625 | −287 | −20 | −478 | −360 | −334 | −931 | 9 | 810 | 1 198 | 2 162 | 1 426 | 1 943 | 2 375 |
| Ändring (%) | −4,17 | 28,47 | −22,40 | −42,05 | −30,63 | 68,32 | −54,01 | −92,94 | 2 256,08 | −24,73 | −7,33 | 179,25 | −100,93 | 9 268,94 | 47,88 | 80,53 | −34,04 | 36,26 | 22,22 | |
| % av kassaflödet | −3 226,08 | −1 079,21 | 593,55 | −3 496,37 | −143,81 | −137,24 | −380,85 | −135,75 | −18,37 | 301,64 | −1 506,85 | 257,90 | −3 147,69 | 1,08 | 200,32 | 218,18 | 180,35 | 198,67 | 146,82 | 219,92 |
| Kassaflöde | 30 | 86 | −200 | 26 | 372 | 270 | 164 | 212 | 110 | −159 | 24 | −129 | 30 | 799 | 404 | 549 | 1 199 | 718 | 1 323 | 1 080 |
| Ändring (%) | 186,48 | −333,59 | −113,17 | 1 308,87 | −27,31 | −39,34 | 29,03 | −47,82 | −243,49 | −115,07 | −641,45 | −122,88 | 2 600,39 | −49,40 | 35,77 | 118,40 | −40,13 | 84,38 | −18,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
