Kassaflödesanalys (TTM)
Egyptian Iron and Steel Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −282 | −226 | −247 |
| Ändring (%) | −19,79 | 9,21 | |
| % av kassaflödet | −266,34 | −237,63 | −252,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −13 | −1 |
| Ändring (%) | 2,58 | −92,91 | |
| % av kassaflödet | −12,32 | −14,06 | −0,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 401 | 335 | 346 |
| Ändring (%) | −16,50 | 3,29 | |
| % av kassaflödet | 378,69 | 351,72 | 353,58 |
| Kassaflöde | 106 | 95 | 98 |
| Ändring (%) | −10,10 | 2,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
