Kassaflödesanalys (TTM)
International Company for Leasing S.A.E. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 207 | 1 115 | 1 081 | 1 040 | 634 | 295 | −32 | −358 | −195 | −119 | −6 | −400 | −1 153 | −612 | −323 | −478 | −520 | −612 | −1 246 | −1 573 |
| Ändring (%) | 438,26 | −2,97 | −3,88 | −39,01 | −53,46 | −110,70 | 1 034,84 | −45,70 | −38,60 | −95,32 | 7 052,36 | 188,49 | −46,90 | −47,29 | 48,22 | 8,66 | 17,84 | 103,52 | 26,23 | |
| % av kassaflödet | 451,02 | −3 062,03 | −2 416,04 | −3 758,46 | −13 520,80 | 5 927,07 | 345,59 | 1 540,98 | 595,33 | 395,44 | −33,67 | −1 684,86 | −2 138,37 | −626,42 | −256,68 | −874,55 | −2 422,59 | −931,08 | 9 043,52 | 16 964,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 34 | −1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 | 43 | 47 | 28 | 59 | 19 | 16 | 16 |
| Ändring (%) | −102,35 | −226,60 | 180,31 | 23,01 | 40,36 | −25,02 | −33,37 | −27,37 | −50,48 | 977,36 | 90,72 | −79,95 | 1 096,87 | 10,83 | −41,14 | 111,54 | −67,76 | −13,79 | −1,68 | |
| % av kassaflödet | 73,16 | 2,17 | −2,23 | −10,11 | −73,36 | 96,99 | −39,64 | −10,38 | −5,36 | −2,87 | 56,33 | 75,15 | 6,63 | 43,78 | 37,72 | 51,03 | 275,21 | 28,94 | −119,05 | −173,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −174 | −1 150 | −1 127 | −1 069 | −642 | −295 | 13 | 322 | 147 | 68 | 324 | 384 | 1 183 | 657 | 338 | 442 | 421 | 584 | 1 207 | 1 544 |
| Ändring (%) | 560,29 | −1,99 | −5,08 | −40,01 | −53,99 | −104,49 | 2 329,00 | −54,29 | −53,58 | 374,55 | 18,41 | 208,47 | −44,47 | −48,58 | 30,75 | −4,79 | 38,84 | 106,73 | 27,88 | |
| % av kassaflödet | −379,21 | 3 158,20 | 2 516,97 | 3 866,57 | 13 681,62 | −5 929,87 | −145,01 | −1 383,96 | −450,08 | −226,05 | 1 952,24 | 1 617,24 | 2 194,74 | 672,30 | 268,77 | 807,78 | 1 960,64 | 887,87 | −8 759,53 | −16 645,44 |
| Kassaflöde | 46 | −36 | −45 | −28 | −5 | 5 | −9 | −23 | −33 | −30 | 17 | 24 | 54 | 98 | 126 | 55 | 21 | 66 | −14 | −9 |
| Ändring (%) | −179,28 | 22,97 | −38,21 | −83,05 | −206,16 | −283,46 | 154,51 | 40,56 | −7,57 | −154,95 | 42,94 | 127,30 | 81,27 | 28,63 | −56,50 | −60,77 | 206,60 | −120,95 | −32,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
