Kassaflödesanalys (TTM)
General Co. For Silos & Storage Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 52 | 73 | 137 | 175 | 112 | 102 | 76 | 127 | 91 | 151 | 210 | 265 | 379 | 376 | 401 | 355 | 441 | 355 | 424 |
| Ändring (%) | 39,18 | 88,33 | 27,10 | −35,98 | −8,96 | −25,25 | 66,23 | −27,78 | 65,43 | 39,12 | 26,22 | 42,60 | −0,60 | 6,50 | −11,41 | 24,23 | −19,44 | 19,44 | |
| % av kassaflödet | −183,22 | −1 039,52 | 232,70 | 189,01 | 344,71 | 171,86 | 753,56 | 246,39 | 665,75 | 216,63 | 164,41 | 167,03 | 162,78 | 228,08 | 283,73 | 337,27 | 257,67 | 447,44 | 254,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −15 | −11 | −12 | −9 | −5 | −30 | −42 | −44 | −47 | −50 | −74 | −113 | −175 | −171 | −161 | −181 | −189 | −224 |
| Ändring (%) | 34,80 | −28,75 | 13,21 | −24,06 | −42,56 | 477,09 | 38,97 | 5,93 | 7,10 | 4,47 | 48,70 | 53,52 | 54,67 | −2,46 | −5,70 | 12,49 | 4,62 | 18,16 | |
| % av kassaflödet | 38,42 | 211,12 | −17,88 | −12,94 | −27,98 | −8,80 | −297,97 | −81,45 | −322,79 | −68,00 | −38,75 | −46,38 | −48,67 | −106,11 | −120,89 | −152,95 | −105,81 | −238,62 | −134,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −70 | −65 | −68 | −70 | −70 | −37 | −36 | −33 | −33 | −34 | −33 | −33 | −33 | −36 | −89 | −89 | −89 | −86 | −34 |
| Ändring (%) | −6,97 | 4,05 | 3,68 | −0,00 | −46,87 | −3,87 | −7,15 | −0,00 | 1,76 | −3,31 | −0,00 | −0,00 | 10,46 | 144,85 | −0,00 | −0,00 | −2,64 | −60,76 | |
| % av kassaflödet | 244,80 | 928,41 | −114,82 | −76,08 | −216,73 | −63,06 | −355,59 | −64,94 | −242,97 | −48,63 | −25,65 | −20,65 | −14,11 | −21,97 | −62,84 | −84,32 | −51,85 | −108,82 | −20,36 |
| Kassaflöde | −29 | −7 | 59 | 92 | 32 | 59 | 10 | 51 | 14 | 70 | 128 | 159 | 233 | 165 | 141 | 105 | 171 | 79 | 167 |
| Ändring (%) | −75,47 | −941,33 | 56,48 | −64,90 | 82,59 | −82,95 | 408,41 | −73,27 | 408,40 | 83,31 | 24,24 | 46,33 | −29,06 | −14,39 | −25,47 | 62,61 | −53,61 | 109,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
