Kassaflödesanalys (TTM)
Export Development Bank of Egypt (S.A.E.) - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 061 | −7 710 | −8 060 | −10 563 | −6 670 | −7 571 | −6 427 | −9 612 | −7 941 | 387 | −11 853 | −16 205 | −6 696 | −26 826 | 781 | −7 049 |
| Ändring (%) | 52,34 | 4,54 | 31,05 | −36,85 | 13,51 | −15,12 | 49,56 | −17,39 | −104,87 | −3 162,29 | 36,72 | −58,68 | 300,62 | −102,91 | −1 002,26 | |
| % av kassaflödet | 95,28 | 219,73 | −539,27 | 519,56 | −330,86 | −232,67 | −59,99 | −110,44 | −70,77 | 2,01 | −58,44 | −57,76 | −18,76 | −144,71 | 7,21 | 87,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 770 | −3 661 | −4 131 | −5 112 | −4 686 | 225 | 1 832 | 2 404 | 3 439 | 3 964 | 3 596 | 3 441 | 460 | −6 364 | −12 971 | −14 607 |
| Ändring (%) | 32,13 | 12,84 | 23,75 | −8,33 | −104,79 | 715,82 | 31,21 | 43,07 | 15,26 | −9,28 | −4,31 | −86,64 | −1 484,10 | 103,83 | 12,62 | |
| % av kassaflödet | 52,15 | 104,32 | −276,35 | 251,42 | −232,43 | 6,90 | 17,10 | 27,62 | 30,65 | 20,56 | 17,73 | 12,27 | 1,29 | −34,33 | −119,63 | 181,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 520 | 7 862 | 13 686 | 13 642 | 13 372 | 10 601 | 15 309 | 15 912 | 15 723 | 14 929 | 28 539 | 40 819 | 41 926 | 51 728 | 23 032 | 13 597 |
| Ändring (%) | 212,03 | 74,08 | −0,32 | −1,98 | −20,73 | 44,41 | 3,94 | −1,18 | −5,05 | 91,17 | 43,03 | 2,71 | 23,38 | −55,47 | −40,97 | |
| % av kassaflödet | −47,43 | −224,05 | 915,62 | −670,98 | 663,30 | 325,77 | 142,89 | 182,82 | 140,12 | 77,43 | 140,71 | 145,50 | 117,47 | 279,04 | 212,42 | −168,70 |
| Kassaflöde | −5 312 | −3 509 | 1 495 | −2 033 | 2 016 | 3 254 | 10 714 | 8 703 | 11 221 | 19 280 | 20 282 | 28 055 | 35 690 | 18 538 | 10 843 | −8 059 |
| Ändring (%) | −33,94 | −142,60 | −236,02 | −199,16 | 61,41 | 229,24 | −18,77 | 28,93 | 71,81 | 5,20 | 38,33 | 27,21 | −48,06 | −41,51 | −174,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
