Kassaflödesanalys (TTM)
El Ahram Co. For Printing And Packaging SAE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −14 | −17 | 1 | −0 | 11 | 9 | 4 | 7 | −4 | −4 | −2 | −7 | −10 | −11 | −8 | −5 | −2 | −2 | −57 |
| Ändring (%) | 202,51 | 22,88 | −104,29 | −127,19 | −5 326,66 | −13,85 | −59,98 | 96,17 | −154,92 | 1,03 | −45,16 | 241,16 | 38,62 | 4,69 | −21,21 | −36,33 | −57,87 | −16,67 | 2 939,05 | |
| % av kassaflödet | 149,90 | 367,15 | 26 079,54 | −203,23 | 41,38 | 1 807,67 | 1 585,54 | 1 681,18 | 20 713,50 | 474,97 | 658,01 | 189,42 | 3 558,99 | −571,57 | −12 078,37 | −9 232,08 | 5 739,04 | 130,67 | 5 327,19 | −22 616,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 1 | −0 | −0 | 1 | −8 | −8 | −1 | −2 | 7 | 7 | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −134 |
| Ändring (%) | 8,20 | −101,10 | 159,99 | −3 477,53 | −831,30 | 1,55 | −88,34 | 114,49 | −429,89 | 0,60 | −104,10 | 0,17 | −100,54 | −821,72 | −2 032,06 | −0,07 | 5,18 | 5,34 | −56 713,76 | |
| % av kassaflödet | −34,51 | −30,23 | 19,17 | 9,04 | −228,76 | −1 398,06 | −1 445,51 | −446,75 | −6 018,55 | −828,98 | −1 143,59 | 24,62 | 135,82 | 0,09 | −12,47 | 233,66 | −227,96 | −12,96 | −667,72 | −52 808,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 9 | 17 | −1 | −1 | −2 | 1 | −1 | −1 | 1 | −0 | 4 | 8 | 12 | 11 | 8 | 5 | 0 | 2 | 192 |
| Ändring (%) | 1 800,81 | 89,84 | −106,24 | 30,42 | 28,92 | −147,20 | −239,49 | −42,12 | −200,25 | −124,57 | −2 740,35 | 69,21 | 60,18 | −9,99 | −22,91 | −38,73 | −94,03 | 426,10 | 11 757,41 | |
| % av kassaflödet | −15,39 | −236,92 | −25 998,70 | 294,19 | 287,37 | −309,61 | 148,80 | −549,98 | −1 999,38 | −83,69 | 28,19 | −390,76 | −3 641,59 | 675,76 | 12 277,20 | 9 182,21 | −5 492,89 | −17,71 | −4 559,47 | 75 525,48 |
| Kassaflöde | −3 | −4 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 0 | 0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 2 | 0 | 0 | −0 | −2 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 23,51 | −98,27 | 451,07 | 33,51 | −219,66 | −1,78 | −62,26 | −84,08 | −2 495,02 | −27,07 | 90,50 | −81,84 | −963,17 | −95,05 | 3,08 | −202,42 | 1 750,54 | −97,96 | −815,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
