Kassaflödesanalys (TTM)
Industrial Engineering Company for Construction and Development Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 174 | 18 | 68 | −6 | −36 | −1 | −180 | −232 | 11 | 88 | 245 | 304 | 512 | 314 | 277 | 217 | −341 | −372 | −9 | 187 |
| Ändring (%) | −89,78 | 284,00 | −109,32 | 473,42 | −97,26 | 17 928,03 | 28,96 | −104,95 | 663,88 | 180,03 | 23,90 | 68,65 | −38,76 | −11,62 | −21,83 | −257,44 | 8,95 | −97,45 | −2 072,95 | |
| % av kassaflödet | 1 226,46 | 119,13 | 1 125,66 | 102,39 | 641,33 | −21,13 | −1 779,77 | −1 196,11 | 22,08 | −853,23 | 1 668,86 | 475,48 | 193,23 | 224,42 | 246,22 | −1 244,98 | 200,06 | 507,38 | −22,80 | 156,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −104 | −64 | −73 | −15 | −42 | −3 | −33 | −94 | −51 | −102 | −85 | −83 | −259 | −173 | −253 | −371 | −304 | −306 | −266 | −207 |
| Ändring (%) | −38,32 | 13,19 | −79,99 | 189,43 | −93,07 | 1 050,07 | 180,98 | −46,20 | 100,97 | −16,13 | −2,16 | 210,25 | −33,13 | 45,91 | 46,69 | −17,99 | 0,52 | −12,82 | −22,43 | |
| % av kassaflödet | −733,97 | −430,24 | −1 198,32 | 234,08 | 740,03 | −61,74 | −331,72 | −485,73 | −97,52 | 991,22 | −580,66 | −130,65 | −97,67 | −123,87 | −224,38 | 2 128,88 | 178,19 | 416,98 | −640,65 | −172,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −56 | 61 | 10 | 15 | 73 | 9 | 232 | 345 | 91 | 2 | −155 | −158 | 10 | −7 | 109 | 160 | 469 | 572 | 259 | 77 |
| Ändring (%) | −210,21 | −82,93 | 40,32 | 396,08 | −88,14 | 2 586,11 | 49,11 | −73,64 | −97,62 | −7 270,64 | 1,98 | −106,35 | −169,97 | −1 644,10 | 47,40 | 192,89 | 21,98 | −54,67 | −70,24 | |
| % av kassaflödet | −392,49 | 411,11 | 172,66 | −236,47 | −1 281,36 | 182,87 | 2 294,81 | 1 783,13 | 175,43 | −21,11 | −1 057,23 | −247,94 | 3,79 | −5,03 | 96,45 | −919,59 | −274,90 | −780,58 | 623,53 | 64,56 |
| Kassaflöde | 14 | 15 | 6 | −6 | −6 | 5 | 10 | 19 | 52 | −10 | 15 | 64 | 265 | 140 | 113 | −17 | −171 | −73 | 42 | 120 |
| Ändring (%) | 5,22 | −59,36 | −202,45 | −8,45 | −183,09 | 114,06 | 91,89 | 167,95 | −119,77 | −243,17 | 334,85 | 315,00 | −47,27 | −19,45 | −115,46 | 879,79 | −57,04 | −156,75 | 187,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
