ELEC Kassaflödesanalys - TTM - Electro Cable Egypt

Kassaflödesanalys (TTM)

Electro Cable Egypt Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−51	−213	−402	−518	−619	−641	−449	−281	−143	22	210	566	389	−493	−1 771	−2 601	−2 750	−3 323	−3 658	−2 195
Ändring (%)		316,39	88,63	28,79	19,49	3,66	−30,04	−37,31	−49,03	−115,42	848,39	170,17	−31,34	−226,86	258,98	46,89	5,73	20,83	10,09	−40,00
% av kassaflödet	−21,88	−319,78	−691,69	1 153,18	430,47	3 013,03	−591,22	−219,39	−36,80	5,52	36,45	70,67	36,83	−83,39	10 488,66	693,05	315,07	1 001,51	1 364,24	−725,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	193	125	56	67	59	97	−65	−307	−334	−288	−148	−15	−75	−433	−448	−425	−543	−75	−58	−71
Ändring (%)		−35,35	−54,98	19,67	−12,84	64,68	−166,73	375,32	8,74	−13,59	−48,79	−89,91	402,33	478,35	3,56	−5,11	27,66	−86,20	−22,45	22,99
% av kassaflödet	82,71	187,69	96,89	−150,09	−40,87	−454,46	−85,05	−239,31	−85,65	−72,05	−25,67	−1,86	−7,09	−73,13	2 653,76	113,28	62,18	22,58	21,67	−23,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	90	152	404	404	416	519	584	749	870	677	542	258	769	1 552	2 198	2 629	2 382	2 996	3 399	2 518
Ändring (%)		70,01	165,40	−0,11	2,90	24,95	12,48	28,13	16,24	−22,24	−19,96	−52,33	197,81	101,89	41,60	19,59	−9,38	25,80	13,45	−25,93
% av kassaflödet	38,33	228,70	696,03	−899,98	−289,31	−2 440,82	770,02	584,05	223,45	169,15	94,18	32,22	72,84	262,44	−13 020,81	−700,49	−272,92	−903,19	−1 267,89	832,84

Kassaflöde	234	67	58	−45	−144	−21	76	128	389	400	575	801	1 056	591	−17	−375	−873	−332	−268	302
Ändring (%)		−71,51	−12,79	−177,25	220,10	−85,19	−456,55	68,93	203,82	2,72	43,75	39,35	31,73	−43,97	−102,85	2 123,00	132,57	−61,99	−19,18	−212,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Electro Cable Egypt - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)