EGSA Kassaflödesanalys - TTM - The Egyptian Satellite Company Nilesat

Kassaflödesanalys (TTM)

The Egyptian Satellite Company Nilesat Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	43	37	26	18	11	27	43	51	65	58	52	49	46	42	43	54	65	65	73	72
Ändring (%)		−15,57	−29,86	−30,74	−37,19	142,00	59,73	18,79	27,14	−11,34	−9,88	−6,11	−6,11	−8,14	1,75	24,29	21,04	0,79	11,76	−1,96
% av kassaflödet	−68,77	−53,52	−29,99	−24,39	−19,74	−82,14	−826,15	−2 014,35	429,39	922,50	−3 348,50	−64,55	−52,62	−53,09	−61,60	288,34	173,09	181,18	216,75	164,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	−88	−87	−98	−77	−58	−51	−35	−44	−37	−34	−28	−104	−113	−104	−105	−16	−7	−11	−14	−5
Ändring (%)		−1,60	12,81	−21,40	−25,26	−11,89	−30,20	25,33	−17,55	−6,77	−18,71	275,69	8,78	−7,99	0,25	−85,08	−53,47	48,39	26,67	−63,73
% av kassaflödet	139,65	126,68	114,17	105,34	101,45	153,74	675,61	1 738,05	−240,26	−542,81	1 777,16	137,08	129,47	130,84	149,58	−84,04	−19,40	−29,89	−40,53	−11,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	−37	−18	−14	−14	−10	−9	−8	−9	−12	−13	−19	−15	−15	−15	−14	−16	−16	−16	−18	−19
Ändring (%)		−50,78	−26,23	2,52	−25,47	−9,68	−13,57	9,91	39,83	8,07	43,09	−24,24	−0,00	−0,00	−2,54	14,45	−0,00	−0,00	12,58	0,99
% av kassaflödet	59,17	26,85	15,82	19,04	18,29	28,41	154,58	348,73	−81,76	−214,11	1 233,95	19,19	16,67	18,30	20,34	−87,68	−43,48	−45,16	−54,42	−42,51

Kassaflöde	−63	−69	−86	−73	−57	−33	−5	−3	15	6	−2	−76	−88	−80	−70	19	37	36	34	44
Ändring (%)		8,48	25,17	−14,82	−22,39	−41,86	−84,12	−51,28	−696,42	−58,73	−124,83	4 770,46	15,17	−8,95	−12,31	−126,55	101,63	−3,71	−6,58	29,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Egyptian Satellite Company Nilesat - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)