Kassaflödesanalys (TTM)
Egypt Gas Company SAE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 152 | 131 | 369 | 75 | 43 | 190 | −303 | 265 | 254 | −1 058 | −968 | −1 414 | −1 387 | −39 | −194 | −2 | −70 | −244 | 12 | 4 |
| Ändring (%) | −14,26 | 182,32 | −79,70 | −42,82 | 343,57 | −259,49 | −187,32 | −4,18 | −517,03 | −8,43 | 45,99 | −1,88 | −97,19 | 397,02 | −98,85 | 3 027,81 | 250,93 | −105,07 | −68,57 | |
| % av kassaflödet | 212,34 | 201,96 | 127,23 | −65,62 | −29,31 | 452,45 | 95,00 | 124,57 | 138,58 | −837,26 | −380,65 | 888,12 | 1 187,55 | 32,53 | 82,68 | 64,27 | 242,25 | 338,86 | −48,56 | 27,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 36 | 66 | 52 | −113 | −126 | −94 | 38 | 2 | 0 | −20 | 5 | 37 | 67 | 24 | −8 | 23 | 9 | 77 | −46 | 52 |
| Ändring (%) | 82,17 | −22,02 | −317,03 | 11,72 | −25,25 | −140,38 | −94,00 | −97,90 | −41 631,17 | −124,87 | 641,46 | 83,92 | −64,00 | −134,84 | −366,52 | −60,26 | 756,88 | −159,98 | −212,35 | |
| % av kassaflödet | 50,82 | 102,70 | 17,87 | 98,54 | 86,01 | −223,72 | −11,89 | 1,07 | 0,03 | −15,74 | 1,94 | −23,04 | −57,74 | −20,24 | 3,61 | −651,87 | −31,21 | −106,61 | 180,89 | 368,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −113 | −130 | −130 | −73 | −63 | −54 | −62 | −61 | −71 | 1 201 | 1 195 | 1 189 | 1 170 | −134 | −120 | −100 | −52 | −21 | ||
| Ändring (%) | 14,84 | −0,00 | −43,83 | −13,14 | −15,13 | 15,91 | −1,66 | 15,64 | −1 792,02 | −0,47 | −0,48 | −1,61 | −111,49 | −10,58 | −16,80 | −48,00 | ||||
| % av kassaflödet | −157,66 | −200,84 | −44,82 | 63,97 | 43,41 | −128,18 | 19,56 | −28,88 | −38,78 | 950,60 | 469,75 | −747,11 | −1 001,72 | 112,07 | 51,25 | 2 891,34 | 181,18 | −151,63 | ||
| Kassaflöde | 72 | 65 | 290 | −114 | −146 | 42 | −319 | 212 | 183 | 126 | 254 | −159 | −117 | −120 | −235 | −3 | −29 | −72 | −25 | 14 |
| Ändring (%) | −9,86 | 348,16 | −139,35 | 28,00 | −128,74 | −859,63 | −166,59 | −13,87 | −30,97 | 101,41 | −162,57 | −26,62 | 2,68 | 95,54 | −98,53 | 729,85 | 150,88 | −64,65 | −155,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
