EGAL Kassaflödesanalys - TTM - Egypt Aluminum

Kassaflödesanalys (TTM)

Egypt Aluminum Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−403	86	233	2 011	2 334	2 267	1 311	−1 195	−2 323	−2 479	−2 159	1 497	3 297	5 156	9 935	11 176	12 615	10 927	8 592
Ändring (%)		−121,31	171,36	762,71	16,07	−2,87	−42,17	−191,18	94,41	6,70	−12,90	−169,33	120,28	56,35	92,71	12,49	12,87	−13,38	−21,37
% av kassaflödet	98,16	−148,09	225,38	140,94	160,60	141,48	131,58	123,15	132,93	70,35	36,11	−52,12	−232,98	454,43	227,62	174,08	152,59	145,62	99,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	336	145	−15	−629	−892	−655	−211	397	853	639	−19	−168	−613	−481	−1 492	−384	−56	989	3 198
Ändring (%)		−56,78	−110,61	3 973,98	41,81	−26,48	−67,79	−288,05	114,81	−25,10	−102,95	788,45	265,88	−21,66	210,53	−74,25	−85,44	−1 868,53	223,34
% av kassaflödet	−81,94	−250,74	−14,92	−44,07	−61,35	−40,91	−21,20	−40,91	−48,80	−18,13	0,32	5,84	43,34	−42,36	−34,19	−5,98	−0,68	13,18	36,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	−383	−315	−124			−3	−3	−3	−3	−741	−1 652	−2 108	−2 108	−2 220	−2 758	−3 052	−3 052	−3 298	−3 346
Ändring (%)		−17,73	−60,63				−0,00	−0,00	−0,00	25 583,13	123,08	27,59	−0,00	5,28	24,25	10,67	−0,00	8,06	1,46
% av kassaflödet	93,25	543,15	−119,92			−0,18	−0,29	0,30	0,17	21,02	27,64	73,41	148,97	−195,64	−63,18	−47,54	−36,92	−43,95	−38,64

Kassaflöde	−411	−58	103	1 426	1 453	1 602	996	−970	−1 748	−3 524	−5 980	−2 872	−1 415	1 135	4 365	6 420	8 267	7 504	8 659
Ändring (%)		−85,88	−278,31	1 279,53	1,87	10,25	−37,82	−197,43	80,10	101,62	69,69	−51,97	−50,72	−180,16	284,73	47,10	28,77	−9,23	15,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Egypt Aluminum - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)