Kassaflödesanalys (TTM)
Osool ESB Securities Brokerage Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 5 | −0 | −2 | 20 | 29 | 29 | 37 | −34 | −34 | −43 | −32 | 1 | 5 | 8 | 4 | −4 | −8 | 10 | −10 |
| Ändring (%) | 53,22 | −105,19 | 695,86 | −1 103,06 | 44,89 | −1,37 | 26,08 | −191,72 | 2,32 | 23,69 | −24,04 | −104,49 | 268,14 | 53,46 | −50,67 | −192,69 | 122,09 | −224,91 | −191,71 | |
| % av kassaflödet | −62,88 | −240,04 | 5,40 | 132,34 | 97,28 | 117,04 | 114,74 | 109,83 | 106,05 | 122,07 | 115,24 | 124,42 | 65,57 | 77,57 | 141,75 | −545,82 | 250,38 | 82,04 | 8,96 | −9,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −2 | −5 | 2 | −2 | 6 | 12 |
| Ändring (%) | −81,24 | 124,35 | 77,30 | 20,03 | 356,49 | 15,90 | 11,27 | 6,75 | −69,88 | 14,95 | −6,42 | −30,74 | 76,92 | −246,85 | 95,89 | −145,45 | −184,21 | −450,42 | 90,37 | |
| % av kassaflödet | −14,54 | −6,80 | −6,61 | −36,11 | 3,18 | 12,04 | 13,87 | 11,72 | −13,17 | −4,46 | −3,92 | −5,21 | 42,30 | 24,05 | −42,06 | 643,05 | −144,66 | 17,97 | 5,51 | 11,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −7 | −5 | 0 | −0 | −7 | −7 | −7 | −2 | 5 | 5 | 5 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 |
| Ändring (%) | −21,54 | −32,68 | −100,00 | −∞ | 7 563,42 | −1,00 | −0,00 | −68,86 | −319,74 | 0,66 | −0,10 | −103,49 | −58,13 | −177,44 | −67,89 | 585,71 | −83,03 | 470 536,35 | 0,29 | |
| % av kassaflödet | 177,43 | 346,83 | 101,21 | −0,00 | −0,46 | −29,08 | −28,62 | −21,73 | 7,12 | −17,61 | −13,53 | −19,21 | −7,87 | −1,06 | 0,98 | −2,45 | −8,30 | −0,21 | 85,55 | 97,45 |
| Kassaflöde | −5 | −2 | −5 | −2 | 21 | 25 | 25 | 33 | −32 | −28 | −37 | −26 | 2 | 7 | 6 | −1 | −1 | −10 | 116 | 102 |
| Ändring (%) | −59,86 | 130,70 | −67,54 | −1 464,53 | 20,43 | 0,60 | 31,72 | −195,00 | −11,11 | 31,02 | −29,64 | −108,53 | 211,18 | −16,02 | −112,81 | 102,05 | 577,82 | −1 243,95 | −11,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
