EAST Kassaflödesanalys - TTM - Eastern Company S.A.E

Kassaflödesanalys (TTM)

Eastern Company S.A.E Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	7 388	4 297	5 395	6 913	4 722	7 769	8 173	8 077	9 508	10 271	7 240	3 808	1 494	−403	2 695	10 881	6 384	2 747	−6 951
Ändring (%)		−41,84	25,56	28,14	−31,70	64,54	5,19	−1,18	17,71	8,03	−29,51	−47,41	−60,75	−127,00	−768,03	303,76	−41,33	−56,98	−353,08
% av kassaflödet	179,39	−191,66	−85,80	−108,45	−43,49	−174,90	9 691,69	−762,47	20 431,16	421,00	1 774,30	130,04	48,93	31,28	−4 099,48	542,58	−1 632,03	624,70	85,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−73	−2 982	−7 494	−9 743	−12 230	−8 224	−4 395	−5 203	−5 528	−2 565	−3 335	2 617	5 064	7 815	6 289	181	2 292	6 512	7 695
Ändring (%)		3 981,55	151,31	30,01	25,51	−32,75	−46,57	18,39	6,24	−53,59	30,01	−178,47	93,50	54,33	−19,53	−97,13	1 169,58	184,13	18,17
% av kassaflödet	−1,77	133,02	119,19	152,84	112,63	185,14	−5 211,27	491,15	−11 878,40	−105,15	−817,36	89,38	165,82	−605,98	−9 567,06	9,00	−585,87	1 480,98	−94,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 041	−3 447	−4 131	−3 476	−3 327	−3 965	−3 739	−3 939	−3 939	−5 275	−3 709	−3 709	−3 714	−8 910	−9 103	−9 111	−9 119	−8 874	−8 876
Ändring (%)		13,34	19,85	−15,85	−4,28	19,17	−5,70	5,33	−0,00	33,95	−29,69	−0,00	0,14	139,87	2,17	0,09	0,08	−2,68	0,02
% av kassaflödet	−73,84	153,75	65,70	54,53	30,64	89,26	−4 433,97	371,80	−8 463,53	−216,23	−909,03	−126,68	−121,62	690,84	13 847,29	−454,34	2 331,08	−2 018,32	109,05

Kassaflöde	4 118	−2 242	−6 288	−6 375	−10 858	−4 442	84	−1 059	47	2 440	408	2 928	3 054	−1 290	−66	2 005	−391	440	−8 140
Ändring (%)		−154,44	180,46	1,39	70,33	−59,09	−101,90	−1 356,16	−104,39	5 142,81	−83,27	617,58	4,30	−142,23	−94,90	−3 150,62	−119,51	−212,40	−1 951,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Eastern Company S.A.E - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)