Kassaflödesanalys (TTM)
Delta Co. For Printing & Packaging S.A.E Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 20 | 29 | 10 | 31 | 18 | 5 | 15 | 12 | 6 | 8 | 7 | −18 | −9 | 2 | −5 | −6 | −6 | 91 | 77 |
| Ändring (%) | −19,24 | 49,05 | −67,15 | 227,66 | −41,80 | −71,17 | 193,16 | −22,64 | −46,49 | 22,00 | −15,24 | −375,82 | −48,23 | −118,18 | −408,39 | 15,81 | −3,22 | −1 631,17 | −15,10 | |
| % av kassaflödet | 137,27 | 550,26 | −544,75 | −63,83 | 586,52 | 140,45 | 55,88 | 72,43 | −1 247,02 | −59,28 | 241,06 | 68,47 | −411,17 | −92,83 | 10,65 | 85,56 | −61,20 | −11,47 | 116,73 | 119,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −33 | −35 | −35 | −17 | −6 | −4 | −4 | −14 | −29 | −44 | −53 | −42 | −38 | −23 | −14 | −14 | −6 | −6 | −8 |
| Ändring (%) | 32,31 | 7,40 | −1,98 | −50,13 | −64,30 | −41,67 | 5,38 | 258,78 | 116,17 | 51,26 | 18,78 | −20,41 | −9,90 | −39,21 | −37,52 | −4,12 | −55,02 | 3,20 | 23,45 | |
| % av kassaflödet | −140,28 | −921,30 | 657,22 | 229,81 | −321,35 | −47,21 | −38,00 | −17,71 | 1 413,73 | 271,48 | −1 368,74 | −544,85 | −944,09 | −370,99 | −142,26 | 231,59 | −137,15 | −11,95 | −8,20 | −12,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 17 | 1 | 10 | −9 | 1 | 8 | 10 | 1 | 11 | 40 | 56 | 65 | 58 | 43 | 20 | 38 | 74 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −7,59 | −95,61 | 1 256,80 | −188,30 | −109,41 | 819,74 | 24,94 | −94,51 | 2 056,08 | 255,77 | 39,80 | 16,14 | −10,96 | −25,44 | −53,11 | 87,65 | 93,81 | −103,25 | −71,12 | |
| % av kassaflödet | 102,78 | 471,43 | −13,74 | −66,50 | −164,66 | 6,37 | 80,92 | 44,70 | −54,58 | −104,54 | 1 239,73 | 580,83 | 1 468,68 | 570,35 | 268,25 | −327,80 | 379,93 | 142,58 | −3,08 | −1,08 |
| Kassaflöde | 18 | 4 | −5 | −15 | 5 | 13 | 9 | 21 | −1 | −11 | 3 | 10 | 4 | 10 | 16 | −6 | 10 | 52 | 78 | 64 |
| Ändring (%) | −79,85 | −250,56 | 180,32 | −135,66 | 143,03 | −27,54 | 126,17 | −104,49 | 1 025,71 | −130,00 | 198,39 | −54,07 | 129,28 | 58,53 | −138,38 | −261,90 | 416,45 | 50,44 | −17,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
