DSCW Kassaflödesanalys - TTM - Dice For Ready-Made Garments (SAE)

Kassaflödesanalys (TTM)

Dice For Ready-Made Garments (SAE) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	87	145	105	102	124	58	−17	−32	−270	−357	−214	−267	39	172	−294	−375	−523	−599	−288	−605
Ändring (%)		66,22	−27,98	−2,78	22,11	−53,69	−130,21	84,76	740,59	32,29	−40,18	25,25	−114,42	345,86	−271,17	27,38	39,59	14,39	−51,97	110,50
% av kassaflödet	−592,41	149,42	−1 318,66	391,59	281,88	6 668,18	64,74	−4 845,89	2 952,19	6 478,42	−255,85	−1 870,02	122,77	369,33	−163,03	−189,20	−413,34	−793,44	244,78	621,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−124	−106	−13	−23	−24	−42	−38	−34	−137	−103	−111	−99	−105	−273	−402	−282	−342	−355	−275	−474
Ändring (%)		−14,19	−87,83	77,62	3,24	77,14	−9,89	−10,65	303,64	−24,55	7,56	−11,15	6,72	159,77	47,00	−29,81	21,21	3,77	−22,58	72,58
% av kassaflödet	841,41	−109,56	163,36	−88,63	−53,94	−4 881,26	141,37	−5 117,17	1 496,97	1 873,46	−133,02	−689,77	−335,13	−587,37	−222,65	−142,38	−270,10	−470,35	233,90	487,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	29	58	−100	−59	−63	−15	28	67	397	455	408	380	98	148	877	855	992	1 029	445	982
Ändring (%)		104,39	−270,35	−40,42	6,16	−76,90	−295,72	134,10	496,33	14,38	−10,26	−6,77	−74,20	50,91	492,19	−2,46	15,99	3,73	−56,77	120,78
% av kassaflödet	−193,90	60,14	1 255,29	−228,46	−142,97	−1 686,92	−106,11	10 063,05	−4 349,16	−8 251,88	488,87	2 659,79	312,36	318,04	485,68	431,57	783,44	1 363,78	−378,68	−1 008,82

Kassaflöde	−15	97	−8	26	44	1	−27	1	−9	−6	83	14	31	47	181	198	127	75	−117	−97
Ändring (%)		−759,02	−108,16	−427,39	69,64	−98,04	−3 211,55	−102,47	−1 479,78	−39,71	−1 614,83	−82,86	119,66	48,22	287,78	9,76	−36,10	−40,41	−255,67	−17,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dice For Ready-Made Garments (SAE) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)