Kassaflödesanalys (TTM)
Development & Engineering Consultants Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −5 | 8 | −98 | −7 | −13 | −69 | 56 | 96 | 189 | 276 | 278 | 270 | 69 | −208 | −317 | −326 | −276 | −135 | −108 |
| Ändring (%) | −51,04 | −252,38 | −1 301,63 | −93,29 | 100,02 | 424,15 | −182,06 | 70,57 | 96,23 | 45,78 | 0,87 | −2,76 | −74,62 | −402,75 | 52,68 | 2,82 | −15,28 | −51,05 | −20,06 | |
| % av kassaflödet | −132,78 | −71,17 | −376,60 | 637,68 | −8,74 | −19,01 | −580,74 | 164,00 | 148,38 | 160,33 | 75,03 | 72,46 | 70,96 | 36,79 | 83,29 | 75,84 | 84,53 | 299,28 | −94,25 | −47,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 2 | −5 | −4 | −4 | −2 | 8 | −39 | −34 | −28 | −26 | 24 | 28 | −15 | −21 | −17 | −15 | 25 |
| Ändring (%) | −0,06 | 10,86 | −53,71 | −423,71 | −10,91 | −14,65 | −50,55 | −551,93 | −564,52 | −13,02 | −17,77 | −5,15 | −191,65 | 14,85 | −152,35 | 42,15 | −19,69 | −8,90 | −263,21 | |
| % av kassaflödet | 36,11 | 39,51 | −152,12 | −9,92 | −6,56 | −6,36 | −31,63 | −5,38 | 12,90 | −33,00 | −9,22 | −7,25 | −6,93 | 12,97 | −11,14 | 3,48 | 5,36 | 17,99 | −10,54 | 10,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 10 | −14 | 81 | 87 | 87 | 85 | −21 | −40 | −34 | 119 | 128 | 131 | 89 | −78 | −95 | −48 | 191 | 293 | 312 |
| Ändring (%) | −38,85 | −237,93 | −693,93 | 6,91 | 0,16 | −2,50 | −124,79 | 91,18 | −14,71 | −447,40 | 7,52 | 2,62 | −32,23 | −187,52 | 22,01 | −49,69 | −499,99 | 53,60 | 6,24 | |
| % av kassaflödet | 196,66 | 131,66 | 630,65 | −527,80 | 115,30 | 125,57 | 713,63 | −60,89 | −61,75 | −29,00 | 32,34 | 33,29 | 34,41 | 47,63 | 31,17 | 22,68 | 12,37 | −206,80 | 204,36 | 136,58 |
| Kassaflöde | 8 | 8 | −2 | −15 | 75 | 69 | 12 | 34 | 65 | 118 | 367 | 384 | 381 | 187 | −249 | −418 | −386 | −92 | 143 | 228 |
| Ändring (%) | −8,65 | −128,79 | 609,67 | −589,40 | −8,03 | −82,84 | 190,59 | 88,52 | 81,61 | 211,50 | 4,46 | −0,70 | −51,05 | −233,74 | 67,66 | −7,75 | −76,07 | −255,43 | 58,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
