Kassaflödesanalys (TTM)
Canal Shipping Agencies Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 267 | 38 | 312 | 79 | −5 | 1 | 99 | 214 | 405 | 492 | 162 | 139 | −140 | −419 | 212 | 58 | 59 | 60 | −138 |
| Ändring (%) | −85,95 | 731,19 | −74,61 | −106,26 | −115,79 | 12 539,87 | 115,92 | 89,48 | 21,59 | −67,00 | −14,36 | −200,43 | 199,57 | −150,67 | −72,60 | 1,21 | 1,20 | −331,53 | |
| % av kassaflödet | 351,47 | −929,26 | −2 605,73 | −33,26 | 1,54 | −0,27 | −53,50 | −306,31 | 331,96 | 232,10 | 71,18 | 50,57 | −61,56 | −234,09 | 38,08 | 13,66 | 10,25 | 8,24 | −62,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −10 | −11 | −5 | −5 | −8 | −6 | −4 | −4 | −1 | 87 | 177 | 443 | 710 | 691 | 569 | 747 | 924 | 884 |
| Ändring (%) | −1,62 | 10,50 | −57,88 | 9,53 | 51,06 | −26,56 | −23,02 | −10,44 | −66,96 | −6 742,15 | 103,26 | 150,23 | 60,04 | −2,70 | −17,58 | 31,18 | 23,77 | −4,36 | |
| % av kassaflödet | −13,64 | 252,49 | 94,12 | 1,99 | 1,61 | 2,72 | 3,12 | 6,36 | −3,26 | −0,62 | 38,19 | 64,42 | 195,38 | 396,86 | 123,96 | 133,81 | 130,07 | 127,87 | 398,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −181 | −31 | −312 | −312 | −312 | −281 | −278 | −279 | −279 | −279 | −91 | −180 | −214 | −249 | −415 | −411 | −457 | −504 | −776 |
| Ändring (%) | −82,64 | 896,61 | −0,00 | −0,00 | −10,03 | −1,05 | 0,30 | −0,00 | −0,00 | −67,48 | 98,19 | 19,14 | 16,07 | 66,82 | −0,99 | 11,34 | 10,18 | 53,99 | |
| % av kassaflödet | −237,83 | 776,77 | 2 611,60 | 131,27 | 96,85 | 97,55 | 150,38 | 399,95 | −228,75 | −131,53 | −39,75 | −65,36 | −94,39 | −139,05 | −74,46 | −96,56 | −79,66 | −69,72 | −349,55 |
| Kassaflöde | 76 | −4 | −12 | −238 | −323 | −288 | −185 | −70 | 122 | 212 | 228 | 275 | 227 | 179 | 557 | 425 | 574 | 723 | 222 |
| Ändring (%) | −105,31 | 196,42 | 1 889,53 | 35,53 | −10,68 | −35,81 | −62,29 | −274,85 | 73,91 | 7,62 | 20,52 | −17,50 | −21,21 | 211,52 | −23,65 | 34,95 | 25,90 | −69,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
