Kassaflödesanalys (TTM)
Cairo Oil & Soap Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 0 | 1 | −5 | −17 | −18 | −28 | −137 | −202 | −182 | −213 | −95 | −43 | −25 | −68 | −81 | −119 | −138 | −182 | −120 |
| Ändring (%) | −87,52 | 345,18 | −692,62 | 230,26 | 6,01 | 53,43 | 385,17 | 47,73 | −10,15 | 16,99 | −55,54 | −54,59 | −42,06 | 172,95 | 19,14 | 46,58 | 16,42 | 31,86 | −33,92 | |
| % av kassaflödet | −383,05 | −68,29 | 705,93 | 1 248,46 | −21 939,03 | −41 275,07 | −1 059,71 | −10 361,16 | −662,10 | −1 016,89 | −5 582,76 | −1 422,67 | 156,36 | −296,31 | −141,07 | −162,38 | −393,70 | −280,17 | 364,13 | 231,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | −0 | 0 | 0 | −0 | −3 | 9 | 20 | 18 | 20 | 2 | 10 | 84 | 105 | 111 | 108 | 34 | 14 |
| Ändring (%) | 29,51 | −36,23 | −122,07 | −346,02 | −25,83 | −198,10 | 1 449,02 | −368,86 | 130,94 | −11,31 | 8,80 | −89,64 | 370,20 | 787,09 | 23,81 | 5,82 | −2,75 | −68,02 | −58,01 | |
| % av kassaflödet | −154,82 | −286,43 | 424,09 | 27,93 | 365,66 | 481,35 | −7,90 | −246,65 | 28,68 | 113,23 | 471,25 | 293,87 | −7,37 | 113,36 | 175,39 | 209,79 | 367,19 | 218,28 | −68,81 | −27,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −1 | −1 | 5 | 17 | 18 | 31 | 142 | 224 | 180 | 199 | 82 | 13 | 24 | 32 | 26 | 38 | 80 | 98 | 54 |
| Ändring (%) | −50,10 | −2,44 | −482,71 | 246,25 | 6,32 | 70,63 | 355,07 | 58,35 | −19,94 | 10,65 | −58,86 | −83,53 | 76,61 | 33,08 | −17,12 | 45,44 | 109,33 | 22,41 | −44,89 | |
| % av kassaflödet | 637,87 | 454,72 | −1 030,02 | −1 176,40 | 21 673,37 | 40 893,71 | 1 167,61 | 10 707,81 | 733,41 | 1 003,65 | 5 211,51 | 1 228,80 | −48,98 | 282,96 | 65,68 | 52,59 | 126,52 | 161,89 | −195,32 | −103,43 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 18 | 4 | 7 | −27 | 8 | 48 | 50 | 30 | 49 | −50 | −52 |
| Ändring (%) | −30,00 | −143,07 | −435,09 | −118,79 | −43,65 | 5 876,17 | −50,38 | 2 211,87 | −41,50 | −78,69 | 74,47 | −513,17 | −130,57 | 473,33 | 3,51 | −39,54 | 63,59 | −201,46 | 4,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
