CLHO Kassaflödesanalys - TTM - Cleopatra Hospitals Group S.A.E.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cleopatra Hospitals Group S.A.E. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	190	178	301	570	651	648	617	554	493	440	475	375	537	558	780	688	1 267	1 500	1 659	2 143
Ändring (%)		−6,65	69,09	89,70	14,19	−0,44	−4,80	−10,23	−10,92	−10,86	7,88	−20,92	43,12	3,89	39,75	−11,71	84,07	18,37	10,59	29,19
% av kassaflödet	−104,89	−73,83	335,61	−801,87	160,08	218,23	2 169,17	−498,12	−109,49	−87,96	−150,68	−1 653,34	−1 929,33	3 708,02	−1 074,27	−1 232,74	2 041,81	1 300,62	437,74	892,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−333	−362	−180	−635	−196	−234	−226	83	−308	−385	−472	−585	−673	−798	−1 423	−1 436	−2 338	−2 666	−2 542	−2 950
Ändring (%)		8,69	−50,29	252,84	−69,11	19,07	−3,33	−136,56	−473,09	25,03	22,58	23,97	14,94	18,55	78,39	0,94	62,79	14,02	−4,66	16,07
% av kassaflödet	183,52	150,40	−200,99	893,25	−48,25	−78,66	−793,91	−74,25	68,35	77,02	149,93	2 578,82	2 416,77	−5 300,46	1 960,23	2 571,67	−3 767,05	−2 311,48	−670,64	−1 228,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	−39	−56	−31	−6	−53	−118	−363	−748	−632	−555	−317	187	108	255	570	692	1 133	1 281	1 262	1 297
Ändring (%)		45,38	−45,02	−80,22	758,44	123,29	208,64	106,12	−15,53	−12,16	−42,81	−159,05	−42,44	136,12	124,01	21,29	63,72	13,10	−1,52	2,80
% av kassaflödet	21,37	23,42	−34,62	8,62	−12,94	−39,57	−1 275,26	672,37	140,14	110,94	100,75	−825,48	−387,45	1 692,44	−785,96	−1 238,93	1 825,23	1 110,86	332,91	540,22

Kassaflöde	−182	−241	90	−71	407	297	28	−111	−451	−500	−315	−23	−28	15	−73	−56	62	115	379	240
Ändring (%)		32,63	−137,20	−179,39	−671,99	−26,97	−90,42	−490,94	305,29	10,96	−37,03	−92,79	22,65	−154,06	−582,36	−23,06	−211,13	85,83	228,60	−36,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cleopatra Hospitals Group S.A.E. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)