CICH Kassaflödesanalys - TTM - CI Capital Holding For Financial Investments (S.A.E)

Kassaflödesanalys (TTM)

CI Capital Holding For Financial Investments (S.A.E) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 041	−1 159	−660	197	2 707	2 807	−1 249	−3 125	−4 233	−8 397	−4 731	−2 715	−3 445	1 996	2 516	2 213	2 762	−1 271	−3 836	−2 483
Ändring (%)		11,41	−43,03	−129,78	1 276,18	3,68	−144,51	150,14	35,48	98,37	−43,66	−42,62	26,91	−157,92	26,08	−12,04	24,79	−146,02	201,75	−35,27
% av kassaflödet	−385,19	1 337,36	−596,33	−140,37	1 424,72	106,37	−1 222,75	1 465,96	6 802,47	346,06	−747,57	−170,69	−368,31	148,29	140,38	310,33	120,60	−36,02	−207,64	−70,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 408	−345	−228	−995	−1 137	−2 312	−2 466	−1 960	−1 662	−181	−26	50	250	−92	−254	−332	−92	1 362	1 503	1 717
Ändring (%)		−75,51	−33,89	336,45	14,25	103,38	6,68	−20,54	−15,21	−89,09	−85,46	−290,40	399,03	−136,76	175,55	30,83	−72,14	−1 573,09	10,37	14,22
% av kassaflödet	−521,14	397,73	−205,83	709,99	−598,23	−87,62	−2 413,96	919,38	2 669,97	7,47	−4,17	3,16	26,77	−6,84	−14,15	−46,54	−4,04	38,60	81,39	48,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 699	1 514	1 097	695	−1 302	2 140	3 918	5 075	5 886	6 227	5 321	4 222	4 179	−551	−418	−1 189	−486	3 295	4 036	4 144
Ändring (%)		−43,93	−27,54	−36,63	−287,27	−264,41	83,07	29,54	15,99	5,78	−14,56	−20,65	−1,01	−113,19	−24,25	184,82	−59,13	−777,98	22,49	2,67
% av kassaflödet	999,25	−1 745,95	990,34	−496,02	−685,10	81,11	3 834,88	−2 380,95	−9 459,09	−256,61	840,66	265,43	446,76	−40,96	−23,30	−166,76	−21,22	93,38	218,48	117,84

Kassaflöde	270	−87	111	−140	190	2 638	102	−213	−62	−2 427	633	1 591	935	1 346	1 792	713	2 290	3 528	1 847	3 516
Ändring (%)		−132,09	−227,75	−226,53	−235,59	1 288,65	−96,13	−308,64	−70,80	3 799,36	−126,08	151,32	−41,19	43,85	33,19	−60,21	221,12	54,07	−47,65	90,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CI Capital Holding For Financial Investments (S.A.E) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)