Kassaflödesanalys (TTM)
The Arab Ceramic Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 80 | 77 | 142 | 112 | 39 | 44 | −4 | 17 | 39 | 51 | 135 | 158 | 196 | 151 | 45 | 60 | 92 | 183 | 231 | 107 |
| Ändring (%) | −3,35 | 84,12 | −20,92 | −65,39 | 13,41 | −108,22 | −571,69 | 127,33 | 32,59 | 163,40 | 16,89 | 23,71 | −23,04 | −70,10 | 32,19 | 55,38 | 97,97 | 26,12 | −53,58 | |
| % av kassaflödet | 7 040,35 | −2 994,41 | −21 418,53 | 4 999,72 | −1 616,70 | −2 233,65 | −55,37 | 458,94 | 344,29 | 357,79 | 3 881,33 | 1 212,54 | 2 566,80 | −1 653,43 | 880,76 | 1 252,47 | −701,37 | 1 783,94 | 1 017,34 | 2 015,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 | −28 | −25 | −22 | −41 | −77 | −86 | −102 | −108 | −155 | −167 | −198 | −221 | −193 | −211 | −192 | −112 | −124 | −99 | −81 |
| Ändring (%) | −35,92 | −12,25 | −12,03 | 89,02 | 86,46 | 11,17 | 18,15 | 6,38 | 43,71 | 7,23 | 18,87 | 11,81 | −13,03 | 9,70 | −9,27 | −41,53 | 10,74 | −20,11 | −18,13 | |
| % av kassaflödet | −3 926,76 | 1 107,25 | 3 774,76 | −980,10 | 1 730,64 | 3 931,25 | −1 318,17 | −2 737,01 | −960,82 | −1 082,18 | −4 779,03 | −1 518,19 | −2 904,60 | 2 114,44 | −4 132,60 | −4 033,49 | 849,95 | −1 209,24 | −436,82 | −1 526,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −34 | −51 | −117 | −88 | 0 | 31 | 96 | 88 | 81 | 118 | 34 | 55 | 33 | 33 | 171 | 137 | 6 | 21 | −38 | 52 |
| Ändring (%) | 49,84 | 129,84 | −25,16 | −100,38 | 9 306,50 | 205,81 | −8,17 | −8,69 | 46,80 | −71,24 | 60,21 | −40,16 | 0,91 | 420,48 | −20,09 | −95,29 | 219,79 | −284,11 | −237,20 | |
| % av kassaflödet | −3 013,59 | 1 987,16 | 17 743,76 | −3 919,62 | −13,94 | −1 597,61 | 1 473,54 | 2 378,07 | 716,53 | 824,40 | 976,46 | 418,10 | 428,08 | −361,56 | 3 352,83 | 2 882,09 | −48,96 | 201,17 | −167,47 | 980,51 |
| Kassaflöde | 1 | −3 | −1 | 2 | −2 | −2 | 7 | 4 | 11 | 14 | 3 | 13 | 8 | −9 | 5 | 5 | −13 | 10 | 23 | 5 |
| Ändring (%) | −327,24 | −74,26 | −438,79 | −207,05 | −17,91 | −431,56 | −43,10 | 203,04 | 27,59 | −75,72 | 274,18 | −41,56 | −219,48 | −156,13 | −7,04 | −377,46 | −177,83 | 121,15 | −76,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
