Kassaflödesanalys (TTM)
Cairo Educational Services SAE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 17 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 |
| Ändring (%) | 1,42 | 3,34 | 1,26 | 4,50 | 15,51 | 10,48 | −8,20 | −0,79 | 13,07 | −6,46 | 22,01 | 1,41 | −6,77 | 4,31 | −11,90 | 0,87 | 12,07 | −6,59 | |
| % av kassaflödet | 124 403 400,00 | 442 720,00 | 534 397,95 | 800 207,27 | 948 262,54 | −39 844 200,00 | −14 672 708,33 | 35 920 622,22 | 15 272 209,52 | −1 333 269,12 | −2 826 858,33 | −3 868 220,56 | −4 036 046,15 | −4 001 300,61 | −2 619 884,47 | −2 904 836,83 | −3 826 533,76 | 10 697 984,21 | 2 966 593,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −60,48 | −27,11 | −18,16 | 123,35 | 4,98 | 1,30 | 76,77 | −11,70 | 56,76 | 17,25 | −21,44 | 9,82 | −5,61 | −17,77 | −1,83 | 14,09 | −21,37 | −1,18 | |
| % av kassaflödet | −20 429 280,00 | −28 325,02 | −24 116,07 | −29 184,97 | −73 920,89 | 2 822 725,00 | 953 158,33 | −4 493 122,22 | −1 700 340,00 | 205 791,99 | 546 943,00 | 481 875,70 | 544 478,08 | 546 522,29 | 282 119,00 | 348 548,30 | 519 285,23 | −1 018 581,58 | −298 828,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −3 | −3 | −13 | −13 | −15 | −16 | −14 | −14 | −15 | −14 | −18 | −18 | −17 | −18 | −16 | −16 | −18 | −17 |
| Ändring (%) | 100,90 | 22,83 | 268,87 | −0,00 | 16,42 | 11,18 | −14,10 | 0,76 | 7,61 | −10,79 | 32,44 | 0,22 | −6,95 | 7,80 | −13,11 | −0,93 | 17,31 | −7,16 | |
| % av kassaflödet | −13 974 040,00 | −98 505,40 | −141 329,51 | −770 922,42 | −874 241,92 | 37 021 550,00 | 13 719 650,00 | −31 427 422,22 | −13 571 771,43 | 1 127 577,21 | 2 280 016,67 | 3 386 448,60 | 3 491 671,15 | 3 454 881,39 | 2 337 867,78 | 2 556 389,34 | 3 307 350,21 | −9 679 305,26 | −2 667 665,62 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 28 400,00 | −14,39 | −32,38 | −11,82 | −102,75 | 200,00 | −137,50 | 133,33 | −1 395,24 | −55,88 | −10,83 | −2,80 | −5,96 | 59,30 | −20,54 | −23,42 | −140,08 | 236,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
