BTFH Kassaflödesanalys - TTM - Beltone Holding S.A.E

Kassaflödesanalys (TTM)

Beltone Holding S.A.E Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 251	−369	−546	−419	−229	45	39	−93	2 293	−147	−667	−928	−7 130	−11 108	−11 152	−12 588	−13 140	−10 414	−12 029	−14 315
Ändring (%)		−70,50	47,85	−23,31	−45,18	−119,60	−14,05	−340,51	−2 565,25	−106,40	354,76	39,13	668,24	55,78	0,40	12,88	4,39	−20,74	15,50	19,00
% av kassaflödet	156,03	−588,58	741,30	−235,90	−55,25	8,61	9,02	193 934,25	102,89	−11,99	−107,32	−106,53	−160,02	−839,43	−376,10	−288,55	430,42	−6 086,54	−117,58	−165,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	24	57	50	46	40	−11	−12	−44	−59	−43	−58	−20	−246	−875	−1 062	−1 605	−1 586	−1 103	−1 074	−654
Ändring (%)		138,13	−13,31	−8,09	−12,62	−128,28	2,76	281,40	33,38	−26,24	33,37	−65,92	1 144,91	255,67	21,36	51,11	−1,17	−30,48	−2,58	−39,08
% av kassaflödet	−3,00	91,30	−67,42	25,72	9,60	−2,16	−2,70	92 166,53	−2,65	−3,55	−9,33	−2,27	−5,52	−66,13	−35,82	−36,78	51,95	−644,37	−10,50	−7,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	473	377	422	554	604	489	397	130	−14	1 396	1 319	1 794	11 807	13 292	15 147	18 596	11 713	11 724	23 401	23 747
Ändring (%)		−20,23	11,81	31,39	8,94	−18,98	−18,85	−67,27	−110,56	−10 276,79	−5,49	36,00	558,29	12,57	13,96	22,77	−37,01	0,09	99,60	1,48
% av kassaflödet	−58,95	601,22	−572,64	312,20	145,31	93,55	92,57	−270 844,96	−0,62	114,03	212,17	205,86	264,98	1 004,48	510,86	426,27	−383,67	6 851,86	228,75	274,63

Kassaflöde	−802	63	−74	177	415	523	429	−0	2 228	1 224	622	871	4 456	1 323	2 965	4 362	−3 053	171	10 230	8 647
Ändring (%)		−107,82	−217,39	−341,00	134,06	25,84	−17,99	−100,01	−4 646 879,27	−45,08	−49,21	40,17	411,44	−70,30	124,08	47,13	−169,98	−105,60	5 878,72	−15,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Beltone Holding S.A.E - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)