BINV Kassaflödesanalys - TTM - B Investments Holding S.A.E.

Kassaflödesanalys (TTM)

B Investments Holding S.A.E. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	57	68	111	29	35	38	31	63	76	19	−56	−948	−502	−697	−652	30	−287	−465	−423	−387
Ändring (%)		20,18	63,37	−74,31	22,02	8,32	−17,33	102,91	19,45	−74,44	−388,95	1 592,88	−47,11	38,91	−6,36	−104,67	−1 041,87	61,86	−8,95	−8,58
% av kassaflödet	18,37	58,12	32,34	121,83	−11,75	−33,11	115,91	292,68	67,15	1,02	−1,72	−47,08	−28,67	271,71	110,22	4,44	−74,09	−81,92	96,25	116,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	322	120	295	189	−138	42	196	37	115	1 599	2 488	2 729	2 310	1 082	373	246	283	359	214	711
Ändring (%)		−62,88	146,34	−35,79	−173,17	−130,10	369,97	−81,22	213,41	1 286,41	55,61	9,68	−15,38	−53,16	−65,49	−33,97	14,97	26,57	−40,32	231,96
% av kassaflödet	104,27	101,92	85,53	805,26	46,55	−36,47	725,77	169,65	102,11	84,27	76,50	135,50	132,04	−421,89	−63,07	35,90	73,10	63,20	−48,67	−213,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−70	−70	−60	−194	−193	−194	−204	−83	−84	−83	−83	−641	−661	−1 184	−1 174	−541	−762	−305	−336	−648
Ändring (%)		−0,00	−14,69	223,40	−0,32	0,16	5,28	−59,32	0,88	−0,37	−0,00	669,98	3,07	79,05	−0,82	−53,94	40,98	−60,00	10,06	93,05
% av kassaflödet	−22,73	−59,84	−17,39	−824,62	64,94	169,27	−754,70	−382,09	−74,03	−4,39	−2,56	−31,84	−37,80	461,68	198,38	−78,75	−196,65	−53,73	76,30	194,95

Kassaflöde	309	117	345	24	−297	−114	27	22	113	1 898	3 253	2 014	1 749	−256	−592	687	388	568	−440	−332
Ändring (%)		−62,02	193,55	−93,18	−1 365,61	−61,57	−123,61	−19,64	420,68	1 579,93	71,41	−38,07	−13,16	−114,66	130,82	−216,02	−43,54	46,39	−177,50	−24,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

B Investments Holding S.A.E. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)