ATQA Kassaflödesanalys - TTM - Misr National Steel - Ataqa

Kassaflödesanalys (TTM)

Misr National Steel - Ataqa Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	311	−235	−651	−386	−115	133	705	1 036	1 006	667	−74	112	−486	−321	−350	−1 426	−1 310	−2 160	−2 120	−582
Ändring (%)		−175,53	177,37	−40,72	−70,20	−215,59	430,80	46,98	−2,91	−33,75	−111,12	−251,45	−532,62	−33,83	8,76	307,90	−8,15	64,90	−1,84	−72,56
% av kassaflödet	696,35	107,19	107,61	78,46	4 137,11	−2 716,32	−1 887,48	8 838,05	3 306,83	−1 706,44	123,55	−717,84	−155,70	−68,18	−123,54	−475,74	440,91	543,79	−302,04	−58,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18	−386	−430	−166	−80	120	−590	−930	−910	−652	30	−29	639	946	699	816	757	294	2 002	1 865
Ändring (%)		2 017,35	11,37	−61,45	−51,88	−250,30	−591,44	57,73	−2,13	−28,32	−104,58	−196,56	−2 312,77	48,12	−26,16	16,76	−7,18	−61,14	580,09	−6,81
% av kassaflödet	−40,92	176,57	71,18	33,75	2 873,73	−2 453,35	1 578,36	−7 931,08	−2 991,26	1 670,06	−49,82	184,57	204,76	200,70	246,95	272,21	−254,95	−74,11	285,20	189,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−248	402	476	60	192	−258	−153	−95	−66	−53	−16	−99	159	−153	−66	910	255	1 468	820	−297
Ändring (%)		−262,33	18,46	−87,40	219,96	−234,24	−40,69	−38,09	−30,68	−18,78	−70,41	528,36	−260,44	−196,50	−56,82	−1 473,73	−71,93	474,95	−44,15	−136,26
% av kassaflödet	−555,44	−183,76	−78,79	−12,21	−6 910,84	5 269,67	409,12	−806,97	−215,57	136,38	26,27	633,27	50,94	−32,53	−23,40	303,53	−85,97	−369,68	116,83	−30,14

Kassaflöde	45	−219	−605	−492	−3	−5	−37	12	30	−39	−60	−16	312	471	283	300	−297	−397	702	986
Ändring (%)		−590,65	176,27	−18,69	−99,43	76,05	663,88	−131,39	159,49	−228,38	53,59	−73,93	−2 094,54	51,12	−39,98	5,93	−199,10	33,70	−276,72	40,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Misr National Steel - Ataqa - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)