Kassaflödesanalys (TTM)
ASEC Company for Mining ASCOM, S.A.E Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 62 | 6 | 40 | 39 | 39 | 149 | 101 | 157 | 126 | −44 | 155 | 317 | 266 | −160 | −429 | −637 |
| Ändring (%) | 430,08 | −90,63 | 587,54 | −3,98 | 0,52 | 284,35 | −32,56 | 56,19 | −19,98 | −134,65 | −454,75 | 104,96 | −16,11 | −160,13 | 168,12 | 48,42 | |
| % av kassaflödet | 66,90 | 190,87 | 259,44 | −656,21 | −481,40 | −273,49 | 299,55 | 496,27 | 306,69 | 218,99 | −78,53 | 228,03 | 963,74 | 163,63 | −430,77 | −504,48 | −193,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −8 | −13 | −26 | −61 | −92 | −135 | −188 | −205 | −251 | −243 | −195 | −154 | −87 | 407 | 477 | 1 103 |
| Ändring (%) | −45,99 | 58,96 | 104,57 | 133,51 | 50,16 | 46,33 | 39,98 | 8,90 | 22,45 | −3,12 | −19,70 | −21,12 | −43,78 | −570,04 | 17,11 | 131,27 | |
| % av kassaflödet | −84,74 | −24,64 | −567,95 | 427,42 | 762,52 | 647,14 | −269,86 | −928,03 | −399,86 | −436,88 | −438,01 | −287,90 | −468,29 | −53,28 | 1 096,51 | 560,90 | 335,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 21 | −22 | 9 | −20 | 15 | 39 | 35 | 108 | 99 | 183 | 342 | 108 | −130 | −17 | −210 | 37 | −138 |
| Ändring (%) | −204,42 | −142,53 | −318,78 | −172,11 | 167,33 | −9,84 | 207,85 | −8,19 | 84,44 | 87,41 | −68,32 | −219,95 | −87,08 | 1 149,21 | −117,64 | −471,56 | |
| % av kassaflödet | 117,84 | −66,23 | 408,51 | 328,79 | −181,12 | −273,65 | 70,31 | 531,76 | 193,16 | 317,90 | 616,54 | 159,88 | −395,45 | −10,34 | −565,75 | 43,58 | −41,90 |
| Kassaflöde | 18 | 33 | 2 | −6 | −8 | −14 | 50 | 20 | 51 | 57 | 56 | 68 | 33 | 163 | 37 | 85 | 329 |
| Ändring (%) | 85,79 | −93,10 | −371,83 | 30,89 | 76,93 | −450,91 | −59,30 | 152,74 | 12,07 | −3,37 | 22,17 | −51,51 | 394,10 | −77,16 | 128,94 | 286,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
