Kassaflödesanalys (TTM)
Arab Valves Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −4 | −4 | −1 | −2 | −17 | −15 | −7 | 2 | 21 | 19 | 16 | −2 | 1 | 1 | 6 | 16 | −3 | 19 |
| Ändring (%) | −59,40 | −1,51 | −73,46 | 128,79 | 625,54 | −10,89 | −56,33 | −132,60 | 877,03 | −10,10 | −18,80 | −115,70 | −125,84 | 6,82 | 723,77 | 179,42 | −120,76 | −693,54 | |
| % av kassaflödet | 744,18 | −120,60 | 177,22 | 45,42 | 815,97 | −1 391,87 | −517 329,29 | −177,96 | 743,39 | −2 695,75 | 499,96 | 362,97 | 233,29 | 5,72 | 11,58 | −80,49 | 1 949,81 | 34,84 | −307,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −7 | −7 | −6 | −4 | −2 | −4 | −4 | −5 | −5 | −4 | −6 | −6 | −5 | −5 | −5 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 67,13 | −0,82 | −17,76 | −35,24 | −53,52 | 110,67 | 4,48 | 33,24 | −3,83 | −10,26 | 35,70 | −1,40 | −8,66 | −0,18 | 2,53 | −39,26 | −4,26 | −2,00 | |
| % av kassaflödet | 318,55 | −212,53 | 314,52 | 249,76 | 1 270,23 | −138,81 | −121 962,56 | −100,39 | −1 713,68 | 611,66 | −113,24 | −137,39 | 554,72 | −48,05 | −90,91 | 78,68 | −414,32 | 34,14 | 49,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 14 | 8 | 4 | 6 | 20 | 19 | 14 | 3 | −17 | −11 | −5 | 7 | 16 | 10 | −7 | −11 | −3 | −22 |
| Ändring (%) | 11,91 | −45,69 | −42,41 | 29,59 | 249,21 | −5,99 | −24,89 | −77,92 | −649,81 | −36,36 | −51,02 | −233,80 | 118,13 | −33,52 | −167,25 | 62,64 | −74,89 | 675,51 | |
| % av kassaflödet | −969,58 | 433,12 | −350,99 | −195,18 | −1 986,20 | 1 630,68 | 639 391,92 | 378,35 | 1 070,29 | 2 184,09 | −286,72 | −125,58 | −688,01 | 142,33 | 179,33 | 101,81 | −1 435,49 | 31,02 | 357,76 |
| Kassaflöde | −1 | 3 | −2 | −2 | −0 | 1 | 0 | 4 | 0 | −1 | 4 | 4 | −1 | 11 | 6 | −7 | 1 | −9 | −6 |
| Ändring (%) | −350,51 | −167,02 | 3,57 | −87,27 | −525,34 | −99,76 | 126 834,88 | −92,19 | −369,43 | −584,74 | 11,84 | −124,42 | −1 154,40 | −47,24 | −218,46 | −111,53 | −1 261,88 | −32,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
