AMER Kassaflödesanalys - TTM - Amer Group Holding Company S.A.E.

Kassaflödesanalys (TTM)

Amer Group Holding Company S.A.E. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	31	−41	144	323	113	355	31	−187	−243	−569	−425	−433	314	732	940	189	79	−85
Ändring (%)		−234,01	−451,99	124,17	−64,91	213,36	−91,35	−709,22	30,19	133,63	−25,33	1,92	−172,63	132,99	28,32	−79,87	−58,19	−208,10
% av kassaflödet	63,56	156,17	135,91	884,86	−71,47	−748,95	−116,61	125,01	−401,18	458,86	−957,27	−4 488,68	322,58	459,01	603,61	−562,11	−95,92	−494,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−152	−144	−70	−135	−119	−146	−126	−124	−47	252	289	310	−76	−379	−385	−33	−28	−40
Ändring (%)		−5,27	−51,50	92,96	−11,64	22,55	−13,61	−1,53	−62,25	−638,92	14,72	7,36	−124,62	396,02	1,55	−91,44	−16,26	46,48
% av kassaflödet	−315,99	548,84	−65,81	−368,80	75,02	307,47	478,18	82,86	−77,10	−203,41	651,95	3 220,32	−78,46	−237,67	−247,33	97,98	33,49	−233,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	230	179	47	−135	−140	−261	42	128	270	141	131	69	−137	−191	−398	−189	−133	148
Ändring (%)		−22,40	−73,76	−388,13	3,58	86,42	−116,17	204,37	110,28	−47,64	−7,35	−47,48	−299,13	39,09	108,86	−52,41	−29,79	−211,04
% av kassaflödet	479,83	−682,70	44,29	−370,59	88,37	550,91	−160,40	−85,91	445,30	−114,15	295,47	713,89	−140,66	−119,49	−255,75	563,03	161,36	853,64

Kassaflöde	48	−26	106	36	−158	−47	−26	−150	61	−124	44	10	97	160	156	−34	−82	17
Ändring (%)		−154,54	−504,47	−65,57	−534,37	−70,10	−44,45	468,27	−140,57	−304,26	−135,79	−78,26	910,60	63,74	−2,42	−121,62	144,99	−120,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Amer Group Holding Company S.A.E. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)