Kassaflödesanalys (TTM)
Alexandria Container&Cargo Handling Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 996 | 741 | 954 | 1 466 | 1 652 | 1 341 | 1 223 | 1 342 | 1 709 | 2 608 | 3 164 | 3 388 | 3 543 | 3 398 | 3 035 | 4 213 | 4 693 | 4 893 | 5 065 |
| Ändring (%) | −25,59 | 28,65 | 53,72 | 12,63 | −18,83 | −8,74 | 9,66 | 27,38 | 52,60 | 21,33 | 7,10 | 4,57 | −4,08 | −10,70 | 38,81 | 11,40 | 4,27 | 3,52 | |
| % av kassaflödet | −129,69 | −946,38 | −148,00 | −830,00 | 4 129,95 | −1 863,54 | −1 528,73 | 2 247,03 | 350,64 | 140,30 | 153,54 | 128,40 | 119,05 | 119,98 | 225,01 | 169,15 | 147,23 | −172,52 | 2 613,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −117 | −306 | −313 | −324 | −329 | −141 | −63 | −47 | −14 | −63 | −5 | 186 | 379 | 916 | 1 152 | 1 313 | 1 536 | 828 | 516 |
| Ändring (%) | 162,84 | 2,06 | 3,66 | 1,39 | −56,96 | −55,26 | −25,83 | −69,99 | 350,70 | −92,43 | −3 965,94 | 104,00 | 141,85 | 25,73 | 13,98 | 16,98 | −46,08 | −37,71 | |
| % av kassaflödet | 15,16 | 390,84 | 48,49 | 183,38 | −821,42 | 196,54 | 79,04 | −78,58 | −2,89 | −3,41 | −0,23 | 7,04 | 12,73 | 32,34 | 85,40 | 52,71 | 48,18 | −29,19 | 266,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 602 | −486 | −1 286 | −1 286 | −1 286 | −1 275 | −1 339 | −1 339 | −1 339 | −1 339 | −1 859 | −1 658 | −1 658 | −1 658 | −3 377 | −3 578 | −3 578 | −9 184 | −5 606 |
| Ändring (%) | −69,66 | 164,53 | 0,00 | −0,00 | −0,83 | 4,99 | 0,00 | −0,00 | −0,00 | 38,82 | −10,82 | −0,00 | −0,00 | 103,71 | 5,96 | −0,00 | 156,67 | −38,96 | |
| % av kassaflödet | 208,52 | 620,46 | 199,51 | 727,89 | −3 215,61 | 1 772,79 | 1 673,14 | −2 242,76 | −274,75 | −72,04 | −90,21 | −62,82 | −55,70 | −58,52 | −250,36 | −143,66 | −112,24 | 323,78 | −2 892,54 |
| Kassaflöde | −768 | −78 | −645 | −177 | 40 | −72 | −80 | 60 | 487 | 1 859 | 2 061 | 2 639 | 2 976 | 2 833 | 1 349 | 2 491 | 3 188 | −2 836 | 194 |
| Ändring (%) | −89,80 | 722,67 | −72,59 | −122,64 | −279,89 | 11,24 | −174,60 | 716,30 | 281,36 | 10,87 | 28,06 | 12,78 | −4,83 | −52,38 | 84,66 | 27,99 | −188,98 | −106,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
