ADPC Kassaflödesanalys - TTM - The Arab Dairy Products Co.

Kassaflödesanalys (TTM)

The Arab Dairy Products Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−105	−77	−54	41	142	19	13	12	−29	15	18	9	−67	−16	125	−58	74	6	−215	155
Ändring (%)		−26,73	−29,66	−175,14	248,45	−86,54	−33,70	−6,36	−343,20	−151,79	23,25	−49,02	−810,14	−75,69	−875,01	−145,89	−228,74	−92,10	−3 772,22	−172,01
% av kassaflödet	403,99	1 052,64	139,65	−185,94	953,57	29,60	126,99	95,82	−2 245,92	−24,35	105,09	−168,40	−350,18	−19,79	223,57	−222,79	749,12	−8,55	344,13	860,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−220	−46	−39	−43	−31	−22	−17	−11	−11	−8	−7	−17	−20	−26	−31	−29	−47	−57	−57	−54
Ändring (%)		−79,28	−14,79	9,97	−27,34	−28,31	−25,73	−36,14	3,47	−30,89	−2,09	125,30	19,22	32,20	18,58	−5,51	60,10	21,32	0,31	−6,18
% av kassaflödet	845,77	623,12	100,15	195,15	−208,68	−34,52	−165,88	−85,35	−851,21	12,31	−42,22	298,95	−104,36	−32,07	−55,43	−113,74	−475,59	83,35	91,68	−298,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	299	115	54	−20	−96	68	20	20	50	−54	15	8	112	124	−44	108	−22	−23	210	−83
Ändring (%)		−61,46	−52,96	−136,65	382,60	−170,52	−69,85	−2,49	150,59	−207,48	−128,09	−46,90	1 299,03	11,19	−135,04	−347,03	−120,89	0,39	−1 030,21	−139,61
% av kassaflödet	−1 149,76	−1 575,76	−139,81	90,79	−644,89	104,92	204,69	160,82	3 884,16	87,40	85,95	−143,43	587,59	151,86	−77,56	416,05	−227,02	32,92	−335,80	−462,13

Kassaflöde	−26	−7	−39	−22	15	64	10	12	1	−61	18	−6	19	82	56	26	10	−68	−62	18
Ändring (%)		−71,88	430,16	−43,56	−167,94	333,46	−84,55	24,11	−89,62	−4 876,73	−128,56	−131,82	−441,51	330,24	−31,41	−53,95	−61,71	−792,25	−8,80	−128,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Arab Dairy Products Co. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)