Kassaflödesanalys (TTM)
The Arab Drug Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 103 | 74 | 38 | 37 | 12 | 3 | 33 | 17 | 43 | 88 | 99 | 155 | 124 | 136 | 142 | 124 | 155 |
| Ändring (%) | −28,63 | −48,41 | −3,69 | −68,47 | −71,67 | 906,12 | −47,84 | 150,13 | 104,05 | 12,60 | 57,47 | −19,87 | 9,20 | 4,52 | −12,50 | 25,07 | |
| % av kassaflödet | 178,87 | 271,79 | −277,66 | −136,48 | −30,06 | −5,75 | −534,11 | −92,70 | 362,51 | 857,70 | 269,79 | 95,38 | 56,39 | 74,50 | 115,63 | −146,39 | −108,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −8 | −14 | −25 | −25 | −25 | −74 | −80 | −87 | −62 | −95 | −309 | −248 | −258 | −285 | −119 | −167 |
| Ändring (%) | 3,72 | 72,71 | 81,68 | 1,01 | 1,20 | 196,73 | 7,76 | 8,20 | −28,41 | 53,59 | 224,18 | −19,89 | 4,17 | 10,27 | −58,28 | 40,86 | |
| % av kassaflödet | −13,07 | −28,86 | 98,70 | 91,52 | 64,57 | 44,17 | 1 209,04 | 433,50 | −733,32 | −608,74 | −261,18 | −190,11 | −112,37 | −141,61 | −231,89 | 139,99 | 117,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −38 | −39 | −38 | −39 | −25 | −35 | 35 | 16 | 50 | 12 | 9 | 295 | 287 | 235 | 211 | −131 | −189 |
| Ändring (%) | 2,02 | −1,44 | 1,82 | −35,32 | 39,12 | −201,20 | −55,60 | 215,24 | −75,51 | −29,65 | 3 357,38 | −2,60 | −18,09 | −10,34 | −162,09 | 44,36 | |
| % av kassaflödet | −65,80 | −142,93 | 278,96 | 144,96 | 65,49 | 61,58 | −574,92 | −84,94 | 418,63 | 118,87 | 23,36 | 181,36 | 130,33 | 129,15 | 171,95 | 154,47 | 132,40 |
| Kassaflöde | 58 | 27 | −14 | −27 | −38 | −57 | −6 | −18 | 12 | 10 | 37 | 163 | 220 | 182 | 123 | −85 | −143 |
| Ändring (%) | −53,03 | −150,50 | 95,94 | 43,18 | 47,94 | −89,16 | 200,53 | −163,96 | −13,76 | 257,98 | 345,38 | 35,53 | −17,34 | −32,66 | −169,11 | 68,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
