ACGC Kassaflödesanalys - TTM - Arabia Cotton Ginning Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Arabia Cotton Ginning Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−83	263	200	381	319	−433	−473	50	76	6	−304	−343	−207	328	−537	−520	−344	−352	106
Ändring (%)		−417,53	−23,86	90,54	−16,34	−235,92	9,14	−110,51	53,03	−91,99	−5 089,89	12,90	−39,62	−258,30	−263,77	−3,33	−33,77	2,27	−130,17
% av kassaflödet	−207,04	502,50	344,30	−463,57	−490,32	6 941,18	848,95	32,10	47,73	5,62	−161,96	−149,33	−127,15	173,97	−2 225,69	1 022,55	−250,91	−540,02	86,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	263	192	211	−56	−89	5	−26	37	47	61	45	152	124	137	539	632	577	525	81
Ändring (%)		−26,78	9,68	−126,37	60,61	−105,14	−655,63	−245,77	26,31	29,82	−26,53	239,45	−18,61	10,48	293,64	17,40	−8,73	−9,09	−84,58
% av kassaflödet	657,73	368,10	363,28	67,70	137,48	−73,63	45,84	24,04	29,50	56,23	23,88	66,19	75,97	72,54	2 230,50	−1 244,44	420,82	805,06	66,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−142	−403	−354	−412	−298	421	431	48	11	−37	297	274	103	−366	−289	−481	−420	−439	−92
Ändring (%)		183,42	−12,26	16,33	−27,67	−241,20	2,38	−88,95	−77,42	−441,60	−909,57	−7,88	−62,47	−456,25	−21,14	66,70	−12,67	4,44	−79,01
% av kassaflödet	−356,42	−772,13	−609,61	501,10	458,27	−6 739,61	−773,21	30,75	6,75	−33,84	158,33	119,11	63,03	−194,09	−1 195,61	947,21	−306,48	−673,61	−75,31

Kassaflöde	40	52	58	−82	−65	−6	−56	155	159	109	188	230	163	189	24	−51	137	65	122
Ändring (%)		30,83	11,13	−241,52	−20,91	−90,40	792,37	−377,97	2,92	−31,89	73,02	22,45	−29,08	15,70	−87,20	−310,42	−369,91	−52,48	87,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Arabia Cotton Ginning Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)