Kassaflödesanalys (TTM)
Arab Co.,for asset management and development Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | 3 | 10 | 20 | 23 | 16 | 9 | −3 | −4 | −7 | −7 | −8 | −10 | 9 | −18 | −12 | −31 | −21 | −13 |
| Ändring (%) | −170,06 | 198,35 | 89,35 | 15,80 | −29,71 | −44,07 | −129,75 | 34,77 | 83,89 | 7,52 | 8,32 | 24,25 | −199,27 | −290,65 | −31,48 | 154,17 | −33,01 | −38,30 | |
| % av kassaflödet | 11,14 | −180,77 | 329,23 | 100,82 | 201,99 | 154,15 | 104,20 | −365,16 | −35,54 | −22,55 | −27,36 | −46,33 | −57,31 | −1 667,16 | 51,00 | 40,16 | 98,19 | −38,91 | −12,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −5 | −7 | −0 | −11 | −6 | −0 | 3 | 14 | 36 | 33 | 25 | 27 | 24 | −3 | 23 | 22 | 83 | 128 |
| Ändring (%) | −507,97 | 33,74 | −97,79 | 7 090,02 | −51,10 | −93,86 | −1 092,49 | 301,10 | 163,19 | −7,70 | −26,06 | 8,09 | −8,47 | −112,18 | −880,14 | −5,77 | 282,65 | 53,74 | |
| % av kassaflödet | −2,97 | 280,77 | −229,23 | −0,82 | −101,99 | −54,15 | −4,02 | 469,51 | 136,02 | 123,48 | 128,65 | 148,69 | 160,01 | −4 291,61 | 8,39 | −75,23 | −68,19 | 154,35 | 119,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −41 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −14 | −42 | −22 | −8 | −8 | |||||
| Ändring (%) | 101,82 | 50,00 | 474,84 | 21,53 | 17,63 | 15,02 | −33,10 | 4 678,35 | 189,40 | −46,12 | −62,72 | 0,10 | |||||||
| % av kassaflödet | 91,83 | −0,18 | −4,35 | −0,47 | −0,94 | −1,28 | −2,36 | −2,70 | 52,96 | 40,61 | 135,07 | 70,00 | −15,44 | −7,81 | |||||
| Kassaflöde | −44 | −2 | 3 | 19 | 11 | 10 | 9 | 1 | 10 | 29 | 26 | 17 | 17 | −1 | −35 | −31 | −32 | 54 | 107 |
| Ändring (%) | −95,68 | −263,82 | 518,33 | −42,20 | −7,89 | −17,26 | −91,51 | 1 284,55 | 189,90 | −11,41 | −36,03 | 0,45 | −103,41 | 6 132,11 | −12,99 | 3,97 | −269,04 | 97,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
