Kassaflödesanalys (TTM)
Corporación Favorita C.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 245 | 280 | 290 | 307 | 302 | 306 |
| Ändring (%) | 14,15 | 3,73 | 5,97 | −1,60 | 1,32 | |
| % av kassaflödet | −11 410,39 | −19 049,46 | −3 391,85 | −1 965,88 | 1 146,88 | 1 213,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −180 | −199 | −208 | −223 | −233 | −248 |
| Ändring (%) | 10,49 | 4,15 | 7,30 | 4,66 | 6,34 | |
| % av kassaflödet | 8 402,65 | 13 577,79 | 2 427,26 | 1 424,41 | −883,90 | −981,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −67 | −82 | −91 | −100 | −43 | −33 |
| Ändring (%) | 22,58 | 11,32 | 10,17 | −57,15 | −22,53 | |
| % av kassaflödet | 3 107,73 | 5 571,66 | 1 064,60 | 641,47 | −162,97 | −131,83 |
| Kassaflöde | −2 | −1 | −9 | −16 | 26 | 25 |
| Ändring (%) | −31,63 | 482,60 | 82,84 | −268,66 | −4,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
