Kassaflödesanalys (TTM)
Trifork Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 | 18 | 9 | 13 | 13 | 8 | 14 | 9 | 14 | 22 | 22 | 21 | 27 | 27 | 24 | 24 | 17 | 18 | 24 | 21 |
| Ändring (%) | 6,09 | −46,85 | 37,47 | 3,37 | −42,12 | 82,17 | −38,04 | 62,28 | 55,13 | −0,11 | −2,80 | 26,44 | −0,70 | −10,06 | −2,28 | −28,37 | 8,13 | 29,20 | −10,19 | |
| % av kassaflödet | 185,99 | 148,16 | 22,97 | 29,84 | 37,95 | 29,15 | −123,65 | −29,74 | −65,94 | −158,09 | −211,61 | −6 460,84 | 490,90 | 1 257,28 | 5 208,82 | 1 863,62 | −335,39 | −400,26 | 522,62 | 642,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | −32 | 28 | 28 | 53 | 50 | −17 | −12 | −11 | −9 | −2 | −7 | −8 | −20 | −20 | −23 | −27 | −13 | −4 | −1 |
| Ändring (%) | −0,45 | −188,15 | −0,53 | 91,56 | −6,20 | −134,25 | −32,15 | −1,20 | −19,29 | −76,41 | 227,27 | 8,54 | 165,62 | −4,20 | 15,90 | 19,78 | −51,44 | −67,38 | −84,80 | |
| % av kassaflödet | −351,21 | −262,52 | 67,52 | 63,45 | 149,55 | 186,18 | 148,49 | 39,10 | 52,79 | 65,85 | 20,82 | 2 140,06 | −139,58 | −956,35 | −4 220,43 | −1 791,02 | 538,97 | 288,86 | −95,23 | −19,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 | 26 | 4 | 3 | −32 | −32 | −10 | −28 | −26 | −27 | −30 | −15 | −14 | −5 | −4 | 0 | 5 | −10 | −15 | −17 |
| Ändring (%) | 7,70 | −85,00 | −31,41 | −1 287,19 | 2,54 | −68,64 | 178,90 | −8,52 | 3,59 | 12,66 | −51,56 | −6,91 | −65,26 | −7,53 | −105,77 | 1 936,36 | −287,52 | 54,36 | 15,38 | |
| % av kassaflödet | 266,53 | 215,55 | 9,43 | 6,11 | −89,28 | −121,50 | 88,73 | 96,05 | 120,06 | 192,20 | 290,19 | 4 415,66 | −247,00 | −221,34 | −942,80 | 19,92 | −101,92 | 210,94 | −329,06 | −519,50 |
| Kassaflöde | 9 | 12 | 41 | 44 | 35 | 27 | −11 | −30 | −22 | −14 | −10 | −0 | 6 | 2 | 0 | 1 | −5 | −5 | 5 | 3 |
| Ändring (%) | 33,17 | 242,73 | 5,85 | −18,72 | −24,65 | −142,95 | 157,63 | −26,81 | −35,29 | −25,38 | −96,82 | −1 764,16 | −61,23 | −78,29 | 173,12 | −498,03 | −9,40 | −198,95 | −26,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
